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Alfaprev Exclusive FI Renda

EXCRFP:BZ
153.08
BRL
0.02
0.01%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
144.15 - 153.10
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
1.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
153.10
52週レンジ
144.15 - 153.10
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
1.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
153.0773
資産総額 (百万 BRL) ( 03/21/2019)
25.622
設定日
11/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 10.68 百万 45.09
365.00 3.59 百万 15.14
2.00 千 1.79 百万 7.54
100.00 982.65 千 4.15
45.00 442.13 千 1.87
110.00 396.61 千 1.67
99.00 346.93 千 1.46
82.00 300.74 千 1.27
75.00 255.28 千 1.08
23.00 237.43 千 1.00
企業概要
Alfaprev Exclusive FI RF Prev is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151