Excellence 00 Pure Governmen

EXCPURE:IT
93.87
ILs
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.38 - 94.28
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
93.91
52週レンジ
93.38 - 94.28
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
93.87
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
37.700
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.18 千 3.00 百万 8.79
3.78 千 2.61 百万 7.63
1.57 千 2.38 百万 6.97
3.47 千 2.11 百万 6.17
2.01 千 2.00 百万 5.84
1.64 千 1.90 百万 5.57
1.08 千 1.61 百万 4.71
1.12 千 1.61 百万 4.70
1.08 千 1.60 百万 4.68
1.43 千 1.58 百万 4.63
企業概要
Excellence 00 Pure Government Bond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no more than 50% of assets in fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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