Excellence 00 Pure Governmen

EXCPURE:IT
93.98
ILs
更新日時 2017/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.48 - 94.28
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
0.47%
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52週レンジ
93.48 - 94.28
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
93.98
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
34.700
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.99 百万 9.92
8.45 千 2.86 百万 9.50
1.57 千 2.38 百万 7.89
2.03 千 2.00 百万 6.63
1.65 千 1.89 百万 6.28
1.08 千 1.61 百万 5.33
1.13 千 1.60 百万 5.31
1.38 千 1.55 百万 5.14
1.38 千 1.53 百万 5.06
2.01 千 1.48 百万 4.92
企業概要
Excellence 00 Pure Government Bond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no more than 50% of assets in fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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