Excellence 00 Pure Governmen

EXCPURE:IT
93.80
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.38 - 94.28
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
93.38 - 94.28
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
93.8
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
36.400
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 3.01 百万 9.23
2.52 千 2.60 百万 7.98
1.58 千 2.39 百万 7.32
3.47 千 2.11 百万 6.47
2.02 千 2.00 百万 6.13
1.65 千 1.90 百万 5.84
1.08 千 1.61 百万 4.94
1.13 千 1.61 百万 4.93
1.44 千 1.59 百万 4.86
1.38 千 1.54 百万 4.71
企業概要
Excellence 00 Pure Government Bond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no more than 50% of assets in fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-