Excellence 00 Pure Governmen

EXCPURE:IT
94.06
ILs
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0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.17 - 94.06
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
94.05
52週レンジ
93.17 - 94.06
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
94.06
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
40.200
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.60%
企業概要
Excellence 00 Pure Government Bond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no more than 50% of assets in fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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