Excellence 00 Pure Governmen

EXCPURE:IT
94.30
ILs
0.03
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.49 - 94.32
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
0.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
94.27
52週レンジ
93.49 - 94.32
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
94.3
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
31.500
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 千 2.43 百万 8.46
3.17 千 2.34 百万 8.13
2.11 千 2.30 百万 8.00
6.45 千 2.20 百万 7.64
1.50 千 1.79 百万 6.22
1.08 千 1.61 百万 5.59
1.13 千 1.60 百万 5.57
1.37 千 1.52 百万 5.29
1.37 千 1.50 百万 5.22
1.47 千 1.43 百万 4.96
企業概要
Excellence 00 Pure Government Bond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no more than 50% of assets in fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-