Excellence 00 Pure Governmen

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.63 - 94.32
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52週レンジ
93.63 - 94.32
1年トータルリターン
0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
31.500
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.53 千 2.79 百万 9.94
1.82 千 2.77 百万 9.89
2.00 千 2.41 百万 8.60
2.11 千 2.36 百万 8.41
6.62 千 2.27 百万 8.10
3.32 千 2.16 百万 7.71
1.03 千 1.55 百万 5.51
1.37 千 1.51 百万 5.39
1.28 千 1.43 百万 5.09
825.35 1.23 百万 4.39
企業概要
Excellence 00 Pure Government Bond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no more than 50% of assets in fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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