Excellence 1A 10/90 PLUS

EXCPLUS:IT
110.98
ILs
0.05
0.05%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.13 - 110.98
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
5.56%
前日終値
110.93
52週レンジ
102.13 - 110.98
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
5.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
110.98
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
55.100
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.87%
企業概要
Excellence 0A Ranked Bonds - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in I srael. The objective of the fund is to achieve a similar return to the No n-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest at least 50% of assets in fixed income securities. The fund will only invest in bonds wi th a rating between -BBB and A+.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
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