Excellence 1A 10/90 PLUS

EXCPLUS:IT
115.09
ILs
0.05
0.04%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.83 - 117.94
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-1.74%
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前日終値
115.04
52週レンジ
114.83 - 117.94
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
115.09
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
248.691
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.11 千 11.43 百万 4.72
228.18 千 8.10 百万 3.34
182.00 千 6.50 百万 2.68
3.35 千 6.13 百万 2.53
3.67 千 6.05 百万 2.49
3.57 千 5.65 百万 2.33
4.42 千 4.80 百万 1.98
5.03 千 4.78 百万 1.97
4.19 千 4.71 百万 1.94
3.86 千 4.22 百万 1.74
企業概要
Excellence 0A Ranked Bonds - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in I srael. The objective of the fund is to achieve a similar return to the No n-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest at least 50% of assets in fixed income securities. The fund will only invest in bonds wi th a rating between -BBB and A+.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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