Excellence 1A 10/90 PLUS

EXCPLUS:IT
117.88
ILs
0.21
0.18%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.68 - 117.94
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
117.67
52週レンジ
111.68 - 117.94
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
117.88
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
312.709
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.97 千 13.08 百万 4.47
5.17 千 8.02 百万 2.74
7.84 千 7.90 百万 2.70
11.40 千 7.38 百万 2.52
5.98 千 6.67 百万 2.28
182.00 千 6.56 百万 2.24
6.23 千 6.53 百万 2.23
3.45 千 6.26 百万 2.14
5.86 千 6.16 百万 2.11
3.73 千 6.14 百万 2.10
企業概要
Excellence 0A Ranked Bonds - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in I srael. The objective of the fund is to achieve a similar return to the No n-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest at least 50% of assets in fixed income securities. The fund will only invest in bonds wi th a rating between -BBB and A+.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
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