Excellence 1A 10/90 PLUS

EXCPLUS:IT
116.22
ILs
0.03
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更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.16 - 117.94
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
116.19
52週レンジ
114.16 - 117.94
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
116.22
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
287.098
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.19 千 11.43 百万 3.89
7.98 千 8.09 百万 2.75
217.18 千 7.67 百万 2.61
4.81 千 7.41 百万 2.52
3.75 千 6.82 百万 2.32
182.00 千 6.60 百万 2.25
3.72 千 6.13 百万 2.09
5.57 千 6.07 百万 2.07
5.49 千 5.99 百万 2.04
5.39 千 5.69 百万 1.94
企業概要
Excellence 0A Ranked Bonds - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in I srael. The objective of the fund is to achieve a similar return to the No n-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest at least 50% of assets in fixed income securities. The fund will only invest in bonds wi th a rating between -BBB and A+.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
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