Excellence 1A 10/90 PLUS

EXCPLUS:IT
117.03
ILs
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.17 - 117.94
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
116.56
52週レンジ
115.17 - 117.94
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
117.03
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
256.908
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.15 千 11.12 百万 4.00
228.18 千 7.99 百万 2.88
7.73 千 7.93 百万 2.86
182.00 千 6.47 百万 2.33
5.60 千 6.20 百万 2.23
3.70 千 6.10 百万 2.20
3.37 千 6.03 百万 2.17
3.59 千 5.71 百万 2.06
4.82 千 5.09 百万 1.83
4.51 千 5.08 百万 1.83
企業概要
Excellence 0A Ranked Bonds - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in I srael. The objective of the fund is to achieve a similar return to the No n-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest at least 50% of assets in fixed income securities. The fund will only invest in bonds wi th a rating between -BBB and A+.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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