Excellence 1A 10/90 PLUS

EXCPLUS:IT
114.90
ILs
0.18
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.88 - 114.90
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
3.38%
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前日終値
114.72
52週レンジ
109.88 - 114.90
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
114.9
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
307.200
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.65 千 10.23 百万 3.86
5.18 千 8.18 百万 3.08
7.86 千 8.02 百万 3.02
6.11 千 7.15 百万 2.70
5.93 千 6.50 百万 2.45
182.00 千 6.44 百万 2.43
6.25 千 6.11 百万 2.30
5.86 千 6.08 百万 2.29
3.63 千 5.98 百万 2.26
3.46 千 5.80 百万 2.19
企業概要
Excellence 0A Ranked Bonds - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in I srael. The objective of the fund is to achieve a similar return to the No n-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest at least 50% of assets in fixed income securities. The fund will only invest in bonds wi th a rating between -BBB and A+.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
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