Excellence 1A 10/90 PLUS

EXCPLUS:IT
116.53
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.50 - 116.53
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
4.85%
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前日終値
116.51
52週レンジ
110.50 - 116.53
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
4.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
116.53
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
310.000
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.95 千 12.58 百万 4.22
7.50 千 10.88 百万 3.65
7.00 千 8.27 百万 2.78
7.82 千 8.01 百万 2.69
5.15 千 7.95 百万 2.67
7.60 千 7.38 百万 2.48
8.23 千 6.80 百万 2.28
4.10 千 6.75 百万 2.26
5.98 千 6.60 百万 2.21
6.21 千 6.48 百万 2.18
企業概要
Excellence 0A Ranked Bonds - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in I srael. The objective of the fund is to achieve a similar return to the No n-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest at least 50% of assets in fixed income securities. The fund will only invest in bonds wi th a rating between -BBB and A+.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
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