Excellence 1A 10/90 PLUS

EXCPLUS:IT
114.30
ILs
0.12
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.88 - 114.88
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
2.84%
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前日終値
114.42
52週レンジ
109.88 - 114.88
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
2.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
114.3
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
310.400
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.19 千 9.45 百万 4.00
6.75 千 6.87 百万 2.90
6.25 千 6.32 百万 2.67
3.90 千 6.15 百万 2.60
5.40 千 6.07 百万 2.57
3.44 千 5.84 百万 2.47
5.54 千 5.70 百万 2.41
4.83 千 5.67 百万 2.40
3.19 千 5.26 百万 2.23
4.99 千 5.23 百万 2.21
企業概要
Excellence 0A Ranked Bonds - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in I srael. The objective of the fund is to achieve a similar return to the No n-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest at least 50% of assets in fixed income securities. The fund will only invest in bonds wi th a rating between -BBB and A+.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-