Excellence Cpi - linked Medi

EXCPILM:IT
99.74
ILs
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.16 - 100.13
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
1.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.71
52週レンジ
98.16 - 100.13
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
99.74
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
25.200
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.26 千 7.44 百万 29.18
2.35 千 3.63 百万 14.22
779.00 千 1.24 百万 4.86
30.00 千 979.26 千 3.84
760.00 940.58 千 3.69
670.00 933.18 千 3.66
550.00 859.93 千 3.37
800.00 823.84 千 3.23
700.00 800.10 千 3.14
482.44 475.44 千 1.86
企業概要
Excellence Cpi - linked Medium - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-