Excellence Cpi - linked Medi

EXCPILM:IT
100.76
ILs
0.06
0.06%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.30 - 101.81
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-0.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.70
52週レンジ
100.30 - 101.81
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
100.76
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
93.968
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.46 千 12.59 百万 18.95
8.10 千 9.57 百万 14.41
6.01 千 6.18 百万 9.31
4.24 千 4.30 百万 6.47
4.00 千 4.18 百万 6.29
3.00 千 3.16 百万 4.76
2.22 千 2.49 百万 3.74
1.84 千 2.15 百万 3.24
1.97 千 2.05 百万 3.09
779.00 千 1.32 百万 1.99
企業概要
Excellence Cpi - linked Medium - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-