Excellence Cpi - linked Medi

EXCPILM:IT
98.70
ILs
0.08
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.16 - 99.60
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
98.78
52週レンジ
98.16 - 99.60
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
98.7
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
27.400
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.79 千 9.27 百万 28.11
2.59 千 4.00 百万 12.13
3.05 千 3.78 百万 11.46
1.96 千 2.01 百万 6.10
1.03 千 1.21 百万 3.66
750.00 千 1.18 百万 3.57
800.00 1.10 百万 3.34
600.00 935.88 千 2.84
608.49 597.42 千 1.81
563.99 565.98 千 1.72
企業概要
Excellence Cpi - linked Medium - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
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