Excellence Cpi - linked Medi

EXCPILM:IT
101.25
ILs
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.51 - 101.35
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
0.41%
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52週レンジ
99.51 - 101.35
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
101.25
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
36.027
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.82 千 5.64 百万 21.83
3.25 千 4.96 百万 19.16
1.35 千 1.63 百万 6.29
900.00 1.41 百万 5.47
779.00 千 1.30 百万 5.02
30.00 千 1.03 百万 3.97
700.00 828.24 千 3.20
582.95 580.70 千 2.25
370.00 515.11 千 1.99
498.01 505.25 千 1.95
企業概要
Excellence Cpi - linked Medium - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
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