Excellence Cpi - linked Medi

EXCPILM:IT
100.79
ILs
0.11
0.11%
更新日時 2017/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.16 - 100.92
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
100.90
52週レンジ
98.16 - 100.92
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
100.79
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
27.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.82 千 6.93 百万 28.63
2.65 千 4.00 百万 16.50
1.35 千 1.61 百万 6.66
900.00 1.40 百万 5.78
779.00 千 1.28 百万 5.28
30.00 千 1.01 百万 4.17
700.00 827.05 千 3.41
583.52 579.48 千 2.39
370.00 536.94 千 2.22
434.44 445.19 千 1.84
企業概要
Excellence Cpi - linked Medium - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-