Excellence Cpi - linked Medi

EXCPILM:IT
99.88
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.16 - 100.13
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
1.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
98.16 - 100.13
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
99.88
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
26.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.67 千 6.82 百万 27.68
2.35 千 3.68 百万 14.95
1.35 千 1.63 百万 6.61
900.00 1.43 百万 5.82
779.00 千 1.27 百万 5.16
30.00 千 1.00 百万 4.07
700.00 809.69 千 3.28
570.00 804.33 千 3.26
485.81 483.02 千 1.96
378.34 472.95 千 1.92
企業概要
Excellence Cpi - linked Medium - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
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