Excellence Cpi - linked Medi

EXCPILM:IT
100.10
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/05/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.16 - 100.13
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
1.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
98.16 - 100.13
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/29/2017)
100.1
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
25.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.62 千 7.88 百万 28.86
2.48 千 3.83 百万 14.04
910.00 千 1.44 百万 5.29
860.00 1.06 百万 3.90
30.00 千 976.39 千 3.58
670.00 922.26 千 3.38
550.00 856.19 千 3.14
800.00 823.04 千 3.02
700.00 819.21 千 3.00
562.30 565.65 千 2.07
企業概要
Excellence Cpi - linked Medium - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
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