Excellence Cpi - linked Medi

EXCPILM:IT
99.55
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.16 - 100.13
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
1.20%
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52週レンジ
98.16 - 100.13
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
99.55
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
26.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.01 千 7.20 百万 28.58
2.35 千 3.67 百万 14.55
1.41 千 1.70 百万 6.74
779.00 千 1.26 百万 5.00
30.00 千 995.51 千 3.95
670.00 934.58 千 3.71
550.00 872.91 千 3.46
700.00 800.10 千 3.17
482.44 479.76 千 1.90
378.34 467.68 千 1.86
企業概要
Excellence Cpi - linked Medium - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
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