Excellence Cpi - linked Medi

EXCPILM:IT
100.97
ILs
0.06
0.06%
更新日時 2018/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.31 - 101.23
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
100.91
52週レンジ
99.31 - 101.23
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
100.97
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
27.674
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.82 千 5.65 百万 21.73
3.25 千 4.97 百万 19.14
1.35 千 1.63 百万 6.26
900.00 1.42 百万 5.48
779.00 千 1.31 百万 5.05
30.00 千 1.04 百万 3.99
700.00 831.60 千 3.20
587.03 580.70 千 2.24
370.00 516.85 千 1.99
501.50 510.45 千 1.96
企業概要
Excellence Cpi - linked Medium - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-