Excellence Cpi - linked Medi

EXCPILM:IT
101.37
ILs
0.03
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.72 - 101.81
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
101.40
52週レンジ
99.72 - 101.81
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
101.37
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
64.919
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 6.00 百万 21.94
3.25 千 4.99 百万 18.24
900.00 1.43 百万 5.23
779.00 千 1.30 百万 4.76
1.00 千 1.20 百万 4.37
30.00 千 1.03 百万 3.76
775.00 879.86 千 3.22
700.00 804.16 千 2.94
600.00 614.76 千 2.25
579.49 584.12 千 2.14
企業概要
Excellence Cpi - linked Medium - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
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