Excellence Cpi - linked Medi

EXCPILM:IT
99.34
ILs
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.16 - 99.60
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
99.31
52週レンジ
98.16 - 99.60
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/20/2017)
99.34
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
25.800
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.94 千 8.26 百万 27.61
2.59 千 4.01 百万 13.40
910.00 千 1.44 百万 4.81
1.15 千 1.42 百万 4.75
1.21 千 1.24 百万 4.15
1.03 千 1.21 百万 4.03
800.00 1.10 百万 3.67
30.00 千 972.78 千 3.25
550.00 860.09 千 2.87
608.49 595.32 千 1.99
企業概要
Excellence Cpi - linked Medium - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
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