Excellence CPI Linked

EXCPILK:IT
176.24
ILs
更新日時 14:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
175.60 - 178.27
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.19%
52週レンジ
175.60 - 178.27
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
176.24
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
90.100
設定日
12/03/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.87%
企業概要
Excellence CPI Linked is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Government fixed income securities and will not be exposed to any equity securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-