Excellence 00 Pure Governmen

EXCPGVT:IT
107.79
ILs
0.15
0.14%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.56 - 109.36
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-0.09%
前日終値
107.64
52週レンジ
107.56 - 109.36
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
107.79
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
237.500
設定日
02/06/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-
企業概要
Excellence 00 Pure Government is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a similar return to the Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in Government bonds issues by the state of Israel. No assets will be invested into any stocks.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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