Excellence Corporates + 25

EXCORPT:IT
102.84
ILs
0.05
0.05%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.77 - 103.54
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
1.25%
前日終値
102.89
52週レンジ
100.77 - 103.54
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
102.84
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
53.700
設定日
12/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Excellence Corporates + 25 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Israeli fixed income securities. No more than 10% of the fund's assets will be exposed to risky securities with an investment grade rating of -BBB.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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