Excellence Corporates + 25

EXCORPT:IT
106.80
ILs
0.07
0.07%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.67 - 106.80
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
3.45%
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前日終値
106.73
52週レンジ
102.67 - 106.80
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
3.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
106.8
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
19.300
設定日
12/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.40 百万 11.69
1.00 千 1.14 百万 5.57
579.58 601.95 千 2.93
420.76 600.94 千 2.92
506.16 576.77 千 2.81
541.79 549.92 千 2.68
520.00 523.64 千 2.55
389.66 500.80 千 2.44
450.00 459.23 千 2.24
250.30 444.09 千 2.16
企業概要
Excellence Corporates + 25 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Israeli fixed income securities. No more than 10% of the fund's assets will be exposed to risky securities with an investment grade rating of -BBB.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
-