Excellence Corporates + 25

EXCORPT:IT
105.04
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.55 - 105.23
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
1.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.02
52週レンジ
102.55 - 105.23
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
105.04
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
21.200
設定日
12/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 千 1.57 百万 5.85
1.00 千 1.20 百万 4.47
1.00 千 1.01 百万 3.77
645.42 954.83 千 3.57
681.22 884.24 千 3.30
741.79 754.77 千 2.82
700.00 737.17 千 2.75
670.00 678.04 千 2.53
420.34 608.05 千 2.27
600.00 603.00 千 2.25
企業概要
Excellence Corporates + 25 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Israeli fixed income securities. No more than 10% of the fund's assets will be exposed to risky securities with an investment grade rating of -BBB.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-