Excellence Corporates + 25

EXCORPT:IT
107.46
ILs
0.10
0.09%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.87 - 108.02
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
107.11
52週レンジ
105.87 - 108.02
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
107.46
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
15.892
設定日
12/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
579.58 596.68 千 4.38
331.42 592.80 千 4.35
417.85 589.40 千 4.33
388.69 413.88 千 3.04
319.25 410.69 千 3.02
400.00 405.20 千 2.98
390.00 397.02 千 2.92
378.37 382.30 千 2.81
292.15 314.92 千 2.31
6.00 313.38 千 2.30
企業概要
Excellence Corporates + 25 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Israeli fixed income securities. No more than 10% of the fund's assets will be exposed to risky securities with an investment grade rating of -BBB.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
-