Excellence Corporates + 25

EXCORPT:IT
106.38
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.16 - 108.02
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
106.36
52週レンジ
106.16 - 108.02
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
106.38
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
15.822
設定日
12/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.50 百万 10.07
579.58 597.84 千 4.01
300.00 437.55 千 2.94
388.69 415.82 千 2.79
400.00 408.56 千 2.74
317.68 407.95 千 2.74
376.51 384.61 千 2.58
300.00 320.70 千 2.15
290.72 319.21 千 2.14
6.00 310.26 千 2.08
企業概要
Excellence Corporates + 25 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Israeli fixed income securities. No more than 10% of the fund's assets will be exposed to risky securities with an investment grade rating of -BBB.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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