Excellence Corporates + 25

EXCORPT:IT
103.64
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.72 - 103.67
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
0.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
101.72 - 103.67
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
103.64
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
36.000
設定日
12/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Excellence Corporates + 25 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Israeli fixed income securities. No more than 10% of the fund's assets will be exposed to risky securities with an investment grade rating of -BBB.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-