Excellence Corporates + 25

EXCORPT:IT
106.92
ILs
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更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.58 - 108.02
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
106.92
52週レンジ
104.58 - 108.02
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
106.92
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
15.746
設定日
12/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
333.40 606.48 千 4.55
579.58 598.36 千 4.49
420.34 593.64 千 4.45
435.00 434.19 千 3.26
388.69 427.60 千 3.21
321.15 409.10 千 3.07
400.00 405.08 千 3.04
390.00 398.89 千 2.99
317.72 340.23 千 2.55
6.00 316.48 千 2.37
企業概要
Excellence Corporates + 25 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Israeli fixed income securities. No more than 10% of the fund's assets will be exposed to risky securities with an investment grade rating of -BBB.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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