Excellence Corporates + 25

EXCORPT:IT
106.02
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.55 - 106.04
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
2.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
106.04
52週レンジ
102.55 - 106.04
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
2.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
106.02
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
21.500
設定日
12/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 千 1.57 百万 6.25
685.99 892.43 千 3.55
741.79 755.29 千 3.00
600.00 721.86 千 2.87
670.00 680.45 千 2.70
423.28 612.70 千 2.44
579.58 598.59 千 2.38
506.16 574.85 千 2.28
570.00 573.99 千 2.28
500.00 563.05 千 2.24
企業概要
Excellence Corporates + 25 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Israeli fixed income securities. No more than 10% of the fund's assets will be exposed to risky securities with an investment grade rating of -BBB.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-