Excellence Corporates + 25

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.24 - 108.02
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前日終値
108.00
52週レンジ
103.24 - 108.02
1年トータルリターン
4.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
17.820
設定日
12/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.20 百万 6.92
334.73 607.52 千 3.50
579.58 600.10 千 3.46
422.01 596.94 千 3.44
541.79 552.68 千 3.18
390.82 502.96 千 2.90
450.00 459.32 千 2.65
436.73 431.07 千 2.48
388.69 429.15 千 2.47
400.00 422.48 千 2.43
企業概要
Excellence Corporates + 25 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Israeli fixed income securities. No more than 10% of the fund's assets will be exposed to risky securities with an investment grade rating of -BBB.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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