Excellence 00 Non -CPI Linke

EXCNCPE:IT
102.90
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.22 - 102.93
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
102.22 - 102.93
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
102.9
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
339.400
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.30 千 122.71 百万 32.63
106.37 千 106.95 百万 28.44
83.42 千 86.63 百万 23.04
1.42 百万 4.97 百万 1.32
4.75 千 4.75 百万 1.26
108.90 千 3.87 百万 1.03
3.36 千 3.60 百万 0.96
2.44 千 2.75 百万 0.73
2.74 千 2.74 百万 0.73
2.67 千 2.72 百万 0.72
企業概要
Excellence 00 Non -CPI Linked Up To 2 Years Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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