Excellence 00 Non -CPI Linke

EXCNCPE:IT
102.92
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.92 - 103.43
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
102.94
52週レンジ
102.92 - 103.43
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
102.92
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
176.992
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.82 千 29.96 百万 16.55
20.00 千 20.01 百万 11.05
18.22 千 18.61 百万 10.28
17.18 千 17.14 百万 9.47
13.46 千 14.26 百万 7.88
10.60 千 10.58 百万 5.84
8.00 千 7.99 百万 4.41
6.60 千 6.57 百万 3.63
5.35 千 5.86 百万 3.24
3.87 千 3.88 百万 2.14
企業概要
Excellence 00 Non -CPI Linked Up To 2 Years Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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