Excellence 00 Non -CPI Linke

EXCNCPE:IT
103.27
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.23 - 103.35
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
103.29
52週レンジ
102.23 - 103.35
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
103.27
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
316.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.86 千 103.77 百万 38.60
92.02 千 93.15 百万 34.65
25.66 千 26.68 百万 9.92
1.27 百万 4.61 百万 1.71
98.90 千 3.66 百万 1.36
2.64 千 2.81 百万 1.04
2.56 千 2.80 百万 1.04
1.86 千 2.80 百万 1.04
2.63 千 2.63 百万 0.98
3.42 千 2.53 百万 0.94
企業概要
Excellence 00 Non -CPI Linked Up To 2 Years Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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