Excellence 00 Non -CPI Linke

EXCNCPE:IT
103.07
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.22 - 103.07
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
103.07
52週レンジ
102.22 - 103.07
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
103.07
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
304.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.00 千 115.33 百万 34.00
105.27 千 105.94 百万 31.23
68.35 千 71.02 百万 20.93
1.27 百万 4.49 百万 1.32
98.90 千 3.56 百万 1.05
3.36 千 3.49 百万 1.03
2.67 千 2.77 百万 0.82
1.86 千 2.58 百万 0.76
3.42 千 2.53 百万 0.75
1.68 千 2.35 百万 0.69
企業概要
Excellence 00 Non -CPI Linked Up To 2 Years Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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