Excellence 00 Non -CPI Linke

EXCNCPE:IT
102.71
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.22 - 102.78
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
102.72
52週レンジ
102.22 - 102.78
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
102.71
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
377.300
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.00 千 89.46 百万 19.84
88.00 千 88.37 百万 19.60
81.57 千 86.03 百万 19.08
2.00 百万 6.91 百万 1.53
163.98 千 5.76 百万 1.28
3.23 千 4.45 百万 0.99
4.00 千 4.01 百万 0.89
3.61 千 3.83 百万 0.85
3.04 千 3.13 百万 0.69
2.67 千 2.74 百万 0.61
企業概要
Excellence 00 Non -CPI Linked Up To 2 Years Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-