Excellence 00 Non -CPI Linke

EXCNCPE:IT
102.98
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.22 - 103.02
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
0.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
102.22 - 103.02
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
102.98
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
318.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.72 千 118.07 百万 33.44
105.27 千 105.89 百万 29.99
75.90 千 78.85 百万 22.33
1.27 百万 4.47 百万 1.27
98.90 千 3.55 百万 1.00
3.36 千 3.48 百万 0.99
2.67 千 2.76 百万 0.78
2.36 千 2.65 百万 0.75
1.86 千 2.58 百万 0.73
3.42 千 2.53 百万 0.72
企業概要
Excellence 00 Non -CPI Linked Up To 2 Years Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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