Excellence 00 Non -CPI Linke

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.22 - 103.29
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前日終値
103.29
52週レンジ
102.22 - 103.29
1年トータルリターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
103.29
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
313.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.27 千 106.07 百万 33.29
102.39 千 103.61 百万 32.52
60.19 千 62.55 百万 19.63
1.27 百万 4.54 百万 1.42
98.90 千 3.60 百万 1.13
3.26 千 3.44 百万 1.08
2.67 千 2.81 百万 0.88
1.86 千 2.65 百万 0.83
3.42 千 2.53 百万 0.79
1.68 千 2.37 百万 0.74
企業概要
Excellence 00 Non -CPI Linked Up To 2 Years Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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