Excellence 00 Non -CPI Linke

EXCNCPE:IT
103.41
ILs
0.03
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.50 - 103.43
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
103.38
52週レンジ
102.50 - 103.43
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
103.41
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
306.432
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.36 千 102.75 百万 42.19
38.80 千 38.77 百万 15.92
21.28 千 22.13 百万 9.08
11.68 千 11.67 百万 4.79
6.63 千 7.18 百万 2.95
3.77 千 5.71 百万 2.34
5.05 千 5.05 百万 2.07
4.40 千 4.49 百万 1.84
4.00 千 4.00 百万 1.64
1.01 百万 3.70 百万 1.52
企業概要
Excellence 00 Non -CPI Linked Up To 2 Years Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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