Excellence 00 Non -CPI Linke

EXCNCPE:IT
102.50
ILs
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.22 - 102.53
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
102.51
52週レンジ
102.22 - 102.53
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
102.5
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
451.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 263.65 百万 45.58
132.26 千 133.73 百万 23.12
94.50 千 101.88 百万 17.61
9.23 千 12.93 百万 2.24
167.30 千 5.86 百万 1.01
1.60 百万 5.50 百万 0.95
4.00 千 4.01 百万 0.69
3.61 千 3.83 百万 0.66
3.24 千 3.33 百万 0.58
3.00 千 3.27 百万 0.57
企業概要
Excellence 00 Non -CPI Linked Up To 2 Years Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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