Excellence 00 Non -CPI Linke

EXCNCPE:IT
103.27
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.96 - 103.43
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
103.28
52週レンジ
102.96 - 103.43
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
103.27
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
190.399
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.07 千 53.32 百万 26.18
24.84 千 24.83 百万 12.19
18.18 千 18.55 百万 9.11
11.51 千 11.51 百万 5.65
10.31 千 10.91 百万 5.36
9.31 千 9.31 百万 4.57
8.00 千 7.99 百万 3.92
7.44 千 7.43 百万 3.65
6.19 千 6.19 百万 3.04
5.89 千 5.89 百万 2.89
企業概要
Excellence 00 Non -CPI Linked Up To 2 Years Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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