Excellence 00 Non -CPI Linke

EXCNCPE:IT
102.34
ILs
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.20 - 102.52
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-0.03%
前日終値
102.35
52週レンジ
102.20 - 102.52
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
102.34
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
583.900
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
224.00 千 236.21 百万 39.51
138.89 千 142.18 百万 23.78
85.37 千 92.02 百万 15.39
13.46 千 19.72 百万 3.30
16.00 千 15.99 百万 2.68
10.00 千 10.00 百万 1.67
10.00 千 9.99 百万 1.67
2.00 百万 6.88 百万 1.15
167.30 千 5.86 百万 0.98
4.00 千 4.00 百万 0.67
企業概要
Excellence 00 Non -CPI Linked Up To 2 Years Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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