Excellence 00 Non -CPI Linke

EXCNCPE:IT
103.10
ILs
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更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.92 - 103.43
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
103.11
52週レンジ
102.92 - 103.43
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
103.1
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
248.331
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.70 千 91.08 百万 33.26
36.98 千 36.97 百万 13.50
20.00 千 19.98 百万 7.30
16.58 千 16.58 百万 6.05
10.31 千 10.91 百万 3.98
9.99 千 9.98 百万 3.64
9.31 千 9.30 百万 3.40
8.19 千 8.19 百万 2.99
7.44 千 7.43 百万 2.71
6.82 千 7.21 百万 2.63
企業概要
Excellence 00 Non -CPI Linked Up To 2 Years Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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