Excellence 0A Cpi Linked Pre

EXCLPRE:IT
115.01
ILs
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.79 - 115.36
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
115.07
52週レンジ
112.79 - 115.36
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
115.01
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
144.000
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.55%
企業概要
Excellence 0A Cpi Linked Premium is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to teh CPI-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invest no less than 75% of assets in CPI-linked bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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