Excellence 0A Cpi Linked Pre

EXCLPRE:IT
Liquidated
EXCLPRE:IT 清算済
117.46
ILs
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
117.46
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
69.660
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( 06/18/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.50 百万 7.63
2.50 千 2.58 百万 3.58
1.50 千 2.09 百万 2.90
2.00 千 2.01 百万 2.79
1.22 千 1.94 百万 2.70
583.92 千 1.90 百万 2.63
2.00 千 1.90 百万 2.63
1.53 千 1.79 百万 2.48
1.36 千 1.39 百万 1.93
1.22 千 1.34 百万 1.86
企業概要
Excellence 0A Cpi Linked Premium is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to teh CPI-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invest no less than 75% of assets in CPI-linked bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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