Excellence 0A Cpi Linked Pre

EXCLPRE:IT
117.73
ILs
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.75 - 118.39
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
-0.10%
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52週レンジ
114.75 - 118.39
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
117.73
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
80.932
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.50 百万 6.73
3.50 千 3.58 百万 4.39
3.25 千 3.36 百万 4.11
2.00 千 2.41 百万 2.95
2.00 千 2.04 百万 2.50
2.00 千 2.01 百万 2.46
2.00 千 2.00 百万 2.45
1.30 千 1.98 百万 2.43
1.84 千 1.95 百万 2.38
2.00 千 1.92 百万 2.35
企業概要
Excellence 0A Cpi Linked Premium is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to teh CPI-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invest no less than 75% of assets in CPI-linked bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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