Excellence 0A Cpi Linked Pre

EXCLPRE:IT
114.94
ILs
0.08
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.65 - 115.14
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
115.02
52週レンジ
111.65 - 115.14
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
114.94
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
153.200
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.55%
企業概要
Excellence 0A Cpi Linked Premium is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to teh CPI-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invest no less than 75% of assets in CPI-linked bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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