Excellence 0A Cpi Linked Pre

EXCLPRE:IT
117.46
ILs
0.10
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.15 - 117.36
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
117.36
52週レンジ
114.15 - 117.36
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
117.46
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
99.300
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.50 百万 5.15
4.10 千 4.90 百万 4.59
4.22 千 4.24 百万 3.98
4.00 千 4.00 百万 3.75
3.00 千 3.52 百万 3.30
3.25 千 3.37 百万 3.16
3.31 千 3.33 百万 3.12
2.46 千 2.81 百万 2.64
2.13 千 2.20 百万 2.06
1.98 千 1.96 百万 1.83
企業概要
Excellence 0A Cpi Linked Premium is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to teh CPI-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invest no less than 75% of assets in CPI-linked bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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