Excellence 0A Cpi Linked Pre

EXCLPRE:IT
117.57
ILs
0.07
0.06%
更新日時 2018/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.58 - 118.39
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
117.50
52週レンジ
115.58 - 118.39
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
117.57
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
73.781
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.50 百万 7.62
3.09 千 3.18 百万 4.41
64.00 千 2.06 百万 2.85
2.00 千 2.01 百万 2.78
1.23 千 1.95 百万 2.69
2.00 千 1.87 百万 2.58
1.71 千 1.81 百万 2.50
1.53 千 1.79 百万 2.48
1.50 千 1.56 百万 2.16
1.36 千 1.44 百万 1.99
企業概要
Excellence 0A Cpi Linked Premium is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to teh CPI-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invest no less than 75% of assets in CPI-linked bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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