Excellence 0A Cpi Linked Pre

EXCLPRE:IT
117.70
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.35 - 117.82
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
2.59%
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前日終値
117.72
52週レンジ
114.35 - 117.82
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
117.7
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
90.500
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.50 百万 5.97
4.10 千 4.89 百万 5.32
3.50 千 3.50 百万 3.80
3.25 千 3.37 百万 3.66
2.50 千 2.95 百万 3.21
2.40 千 2.42 百万 2.63
2.66 千 2.20 百万 2.40
2.00 千 2.02 百万 2.19
2.00 千 1.96 百万 2.13
1.80 千 1.80 百万 1.95
企業概要
Excellence 0A Cpi Linked Premium is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to teh CPI-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invest no less than 75% of assets in CPI-linked bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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