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Santander Excelencia Master

EXCLNCIA:BZ
16.48
BRL
0.03
0.18%
更新日時 2020/04/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.19 - 16.98
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
-2.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.51
52週レンジ
16.19 - 16.98
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
-2.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/06/2020)
16.48106
資産総額 (百万 BRL) ( 04/03/2020)
409.405
設定日
10/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.02 千 52.31 百万 8.52
2.80 千 28.11 百万 4.58
25.25 千 25.25 百万 4.11
15.87 千 15.48 百万 2.52
14.84 千 15.11 百万 2.46
13.69 千 13.58 百万 2.21
12.32 千 12.51 百万 2.04
1.10 千 11.03 百万 1.80
994.00 9.94 百万 1.62
9.08 千 9.01 百万 1.47
企業概要
Santander Excelencia Master FIM CP Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-