Skip to content

Icatu Exclusive FI Multimerc

EXCLFIM:BZ
1.44
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.30 - 1.44
1年トータルリターン
8.17%
年初来リターン
1.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.44
52週レンジ
1.30 - 1.44
1年トータルリターン
8.24%
年初来リターン
1.96%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
1.439253
資産総額 (百万 BRL) ( 03/20/2019)
10.605
設定日
09/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.27 千 7.65 百万 74.15
939.90 千 2.68 百万 25.94
企業概要
Icatu Exclusive FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Icatu Gestao Patrimonial Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 1100 Sala 502
22440-035 Rio de Janeiro - RJ
brazil
電話番号
55-21-3804-8651