Excellence Layers Of Euro De

EXCLEUE:IT
98.38
ILs
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更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82.99 - 98.79
1年トータルリターン
9.74%
年初来リターン
1.59%
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前日終値
98.43
52週レンジ
82.99 - 98.79
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
98.38
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
3.300
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 385.12 千 9.94
3.00 千 151.61 千 3.91
750.00 135.87 千 3.51
1.00 千 134.17 千 3.46
450.00 127.48 千 3.29
1.00 千 124.32 千 3.21
31.06 119.55 千 3.09
280.00 119.44 千 3.08
1.50 千 119.22 千 3.08
850.00 116.31 千 3.00
企業概要
Excellence Layers Of Euro Dean Equities Indexes is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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