Excellence Layers Of Euro De

EXCLEUE:IT
107.03
ILs
1.29
1.22%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.56 - 105.74
1年トータルリターン
11.82%
年初来リターン
10.52%
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前日終値
105.74
52週レンジ
92.56 - 105.74
1年トータルリターン
12.91%
年初来リターン
10.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
107.03
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
4.300
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 365.25 千 11.80
920.00 149.58 千 4.83
750.00 146.51 千 4.73
280.00 135.61 千 4.38
450.00 134.47 千 4.34
160.00 118.02 千 3.81
250.00 117.61 千 3.80
32.00 115.91 千 3.74
170.00 110.14 千 3.56
370.00 96.45 千 3.12
企業概要
Excellence Layers Of Euro Dean Equities Indexes is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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