Excellence Layers Of Euro De

EXCLEUE:IT
105.12
ILs
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.40 - 105.57
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
8.55%
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前日終値
105.15
52週レンジ
88.40 - 105.57
1年トータルリターン
10.11%
年初来リターン
8.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
105.12
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
3.300
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 366.73 千 13.24
3.00 千 151.42 千 5.47
450.00 130.92 千 4.73
750.00 127.70 千 4.61
280.00 124.67 千 4.50
1.50 千 123.77 千 4.47
280.00 118.49 千 4.28
32.00 116.36 千 4.20
160.00 108.93 千 3.93
250.00 102.82 千 3.71
企業概要
Excellence Layers Of Euro Dean Equities Indexes is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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