Excellence Layers Of Euro De

EXCLEUE:IT
103.73
ILs
0.29
0.28%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.40 - 105.57
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
7.11%
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前日終値
103.44
52週レンジ
88.40 - 105.57
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
7.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
103.73
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
3.900
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 362.25 千 13.54
750.00 136.91 千 5.12
280.00 134.25 千 5.02
450.00 130.32 千 4.87
32.00 114.93 千 4.29
160.00 111.21 千 4.16
250.00 108.99 千 4.07
170.00 108.98 千 4.07
330.00 96.63 千 3.61
370.00 89.76 千 3.35
企業概要
Excellence Layers Of Euro Dean Equities Indexes is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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