Excellence Layers Of Euro De

EXCLEUE:IT
94.59
ILs
0.65
0.69%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82.99 - 101.46
1年トータルリターン
-4.71%
年初来リターン
-6.28%
前日終値
93.94
52週レンジ
82.99 - 101.46
1年トータルリターン
-6.49%
年初来リターン
-6.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
94.59
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
4.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 379.70 千 9.71
500.00 150.49 千 3.85
3.00 千 142.04 千 3.63
1.00 千 134.04 千 3.43
750.00 130.37 千 3.34
1.00 千 127.97 千 3.27
450.00 124.22 千 3.18
1.50 千 123.06 千 3.15
280.00 118.04 千 3.02
250.00 117.55 千 3.01
企業概要
Excellence Layers Of Euro Dean Equities Indexes is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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