Excellence Layers Of Euro De

EXCLEUE:IT
102.66
ILs
0.32
0.31%
更新日時 13:59 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.40 - 102.66
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
6.01%
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前日終値
102.34
52週レンジ
88.40 - 102.66
1年トータルリターン
10.42%
年初来リターン
6.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
102.66
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
2.800
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 377.60 千 12.06
3.00 千 161.17 千 5.15
1.50 千 134.67 千 4.30
450.00 133.07 千 4.25
750.00 129.99 千 4.15
280.00 128.12 千 4.09
1.00 千 123.81 千 3.95
32.00 119.84 千 3.83
280.00 118.93 千 3.80
160.00 109.21 千 3.49
企業概要
Excellence Layers Of Euro Dean Equities Indexes is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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