Excellence 1A Layers Of Bond

EXCLABD:IT
108.38
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.40 - 108.76
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
1.98%
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前日終値
108.41
52週レンジ
105.40 - 108.76
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
108.38
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
51.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 4.30 百万 7.79
2.70 千 3.34 百万 6.06
1.30 千 1.81 百万 3.28
52.08 千 1.63 百万 2.95
1.50 千 1.50 百万 2.72
1.14 千 1.46 百万 2.65
1.22 千 1.41 百万 2.56
1.17 千 1.19 百万 2.16
1.12 千 1.10 百万 2.00
656.34 991.98 千 1.80
企業概要
Excellence 1A! Layers Of Bonds + 10% is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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