Excellence 1A Layers Of Bond

EXCLABD:IT
107.25
ILs
0.06
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.75 - 107.40
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
107.31
52週レンジ
104.75 - 107.40
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
107.25
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
64.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 5.51 百万 8.08
5.00 千 4.99 百万 7.33
3.24 千 4.10 百万 6.01
3.00 千 3.71 百万 5.45
2.29 千 2.29 百万 3.36
950.00 1.70 百万 2.49
52.08 千 1.61 百万 2.36
1.50 千 1.51 百万 2.22
1.15 千 1.48 百万 2.18
1.23 千 1.41 百万 2.06
企業概要
Excellence 1A! Layers Of Bonds + 10% is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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