Excellence 1A Layers Of Bond

EXCLABD:IT
108.43
ILs
0.09
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.40 - 108.76
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
2.02%
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前日終値
108.34
52週レンジ
105.40 - 108.76
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
2.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
108.43
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
49.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 4.30 百万 8.30
2.70 千 3.26 百万 6.29
52.08 千 1.66 百万 3.21
1.50 千 1.50 百万 2.89
1.15 千 1.50 百万 2.89
1.22 千 1.44 百万 2.78
1.00 千 1.41 百万 2.72
1.12 千 1.12 百万 2.16
660.93 999.57 千 1.93
960.28 990.53 千 1.91
企業概要
Excellence 1A! Layers Of Bonds + 10% is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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