Excellence 1A Layers Of Bond

EXCLABD:IT
106.94
ILs
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更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.13 - 107.03
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
0.62%
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前日終値
106.99
52週レンジ
104.13 - 107.03
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
106.94
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
68.300
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.99 百万 8.15
5.85 千 5.84 百万 7.95
3.50 千 4.77 百万 6.49
3.24 千 4.07 百万 5.54
3.20 千 3.98 百万 5.41
950.00 1.70 百万 2.32
52.08 千 1.61 百万 2.19
1.15 千 1.48 百万 2.01
1.22 千 1.41 百万 1.91
1.10 千 1.32 百万 1.80
企業概要
Excellence 1A! Layers Of Bonds + 10% is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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