Excellence 1A Layers Of Bond

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108.67
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.27 - 108.67
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
2.25%
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前日終値
108.64
52週レンジ
105.27 - 108.67
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
108.67
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
57.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 3.34 百万 5.49
2.74 千 3.32 百万 5.47
2.30 千 3.17 百万 5.21
3.00 千 3.00 百万 4.93
52.08 千 1.62 百万 2.67
1.15 千 1.46 百万 2.41
1.22 千 1.41 百万 2.32
930.05 1.23 百万 2.03
1.17 千 1.20 百万 1.97
646.00 1.12 百万 1.85
企業概要
Excellence 1A! Layers Of Bonds + 10% is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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