Excellentia SICAV - Invest

EXCINVA:LX
123.64
EUR
0.31
0.25%
更新日時 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.89 - 128.42
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
-1.07%
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前日終値
123.33
52週レンジ
117.89 - 128.42
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
123.64
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
6.131
設定日
04/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIDIER LALOUX / ANTOINE SERVAIS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-
企業概要
Excellentia Sicav - Invest is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests its assets in various type of securities that are exposed to the European and international markets through other funds.
住所
Excellentia Sicav
7A, rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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