Excellexce Inflation - Mutua

EXCINFL:IT
110.90
ILs
0.04
0.04%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.03 - 111.75
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
110.86
52週レンジ
108.03 - 111.75
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
110.9
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
23.009
設定日
03/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 2.90 百万 16.33
800.00 1.22 百万 6.87
750.00 901.50 千 5.08
15.00 千 558.43 千 3.15
483.86 490.46 千 2.76
300.00 417.66 千 2.35
342.33 407.51 千 2.30
12.00 千 378.79 千 2.13
330.00 370.95 千 2.09
361.11 362.23 千 2.04
企業概要
Excellence Inflation - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-Linked, Government Bonds, 0-2 years index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 75% of assets will be invested in CPI-Linked fixed income securities. Exposure to equities will not exceed 10%.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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