Excellexce Inflation - Mutua

EXCINFL:IT
108.35
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.91 - 108.83
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
2.70%
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前日終値
108.37
52週レンジ
103.91 - 108.83
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
2.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
108.35
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
12.700
設定日
03/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 千 1.42 百万 11.68
205.13 千 702.23 千 5.79
310.00 430.50 千 3.55
326.00 392.90 千 3.24
11.15 千 391.54 千 3.23
224.61 343.06 千 2.83
302.41 307.59 千 2.53
280.00 282.32 千 2.33
76.50 千 250.66 千 2.07
240.00 249.00 千 2.05
企業概要
Excellence Inflation - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-Linked, Government Bonds, 0-2 years index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 75% of assets will be invested in CPI-Linked fixed income securities. Exposure to equities will not exceed 10%.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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