Excellexce Inflation - Mutua

EXCINFL:IT
108.42
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.49 - 108.83
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
2.77%
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52週レンジ
103.49 - 108.83
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
2.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
108.42
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
12.800
設定日
03/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 千 1.42 百万 11.46
205.13 千 692.16 千 5.60
310.00 430.19 千 3.48
326.00 403.46 千 3.26
11.15 千 387.94 千 3.14
300.00 314.04 千 2.54
280.00 280.95 千 2.27
240.00 248.90 千 2.01
76.50 千 247.35 千 2.00
204.39 228.50 千 1.85
企業概要
Excellence Inflation - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-Linked, Government Bonds, 0-2 years index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 75% of assets will be invested in CPI-Linked fixed income securities. Exposure to equities will not exceed 10%.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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