Excellexce Inflation - Mutua

EXCINFL:IT
106.72
ILs
0.08
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.48 - 107.35
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
106.80
52週レンジ
103.48 - 107.35
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
106.72
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
13.200
設定日
03/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.81 千 2.29 百万 19.47
1.05 千 1.25 百万 10.61
750.00 1.08 百万 9.15
826.00 1.02 百万 8.69
205.13 千 682.77 千 5.80
325.27 501.99 千 4.26
225.00 309.83 千 2.63
76.50 千 244.87 千 2.08
204.39 229.67 千 1.95
120.00 187.18 千 1.59
企業概要
Excellence Inflation - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-Linked, Government Bonds, 0-2 years index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 75% of assets will be invested in CPI-Linked fixed income securities. Exposure to equities will not exceed 10%.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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