Excellexce Inflation - Mutua

EXCINFL:IT
109.24
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.91 - 109.25
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
3.55%
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前日終値
109.25
52週レンジ
103.91 - 109.25
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
3.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
109.24
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
13.700
設定日
03/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 千 1.43 百万 11.66
202.23 千 697.72 千 5.69
390.00 554.46 千 4.52
326.00 393.42 千 3.21
385.73 393.38 千 3.21
226.18 347.98 千 2.84
9.15 千 323.55 千 2.64
280.00 288.20 千 2.35
244.39 277.55 千 2.26
76.50 千 252.01 千 2.06
企業概要
Excellence Inflation - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-Linked, Government Bonds, 0-2 years index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 75% of assets will be invested in CPI-Linked fixed income securities. Exposure to equities will not exceed 10%.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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