Excellexce Inflation - Mutua

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.93 - 106.52
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前日終値
106.23
52週レンジ
102.93 - 106.52
1年トータルリターン
3.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
13.500
設定日
03/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 923.00 千 6.66
205.13 千 679.57 千 4.90
106.50 千 341.13 千 2.46
262.33 329.75 千 2.38
300.00 295.92 千 2.13
286.81 294.18 千 2.12
264.39 292.94 千 2.11
226.00 280.81 千 2.03
270.00 273.46 千 1.97
251.50 255.60 千 1.84
企業概要
Excellence Inflation - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-Linked, Government Bonds, 0-2 years index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 75% of assets will be invested in CPI-Linked fixed income securities. Exposure to equities will not exceed 10%.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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