Excellexce Inflation - Mutua

EXCINFL:IT
110.95
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.73 - 111.89
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
110.94
52週レンジ
109.73 - 111.89
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
110.95
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
68.688
設定日
03/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 3.13 百万 6.89
1.50 千 1.73 百万 3.82
1.45 千 1.62 百万 3.57
40.00 千 1.49 百万 3.27
1.20 千 1.40 百万 3.09
1.10 千 1.12 百万 2.46
2.80 千 1.01 百万 2.23
675.00 931.84 千 2.05
750.00 890.63 千 1.96
788.21 822.08 千 1.81
企業概要
Excellence Inflation - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-Linked, Government Bonds, 0-2 years index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 75% of assets will be invested in CPI-Linked fixed income securities. Exposure to equities will not exceed 10%.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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