Excellexce Inflation - Mutua

EXCINFL:IT
105.89
ILs
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.02 - 106.07
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
105.85
52週レンジ
102.02 - 106.07
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
105.89
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
13.500
設定日
03/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 1.27 百万 8.90
562.33 714.27 千 5.01
205.13 千 678.99 千 4.76
14.46 千 479.51 千 3.36
106.50 千 341.20 千 2.39
10.03 千 332.31 千 2.33
290.03 298.38 千 2.09
264.39 295.77 千 2.07
270.00 276.21 千 1.94
254.80 248.89 千 1.75
企業概要
Excellence Inflation - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-Linked, Government Bonds, 0-2 years index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 75% of assets will be invested in CPI-Linked fixed income securities. Exposure to equities will not exceed 10%.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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