Excellexce Inflation - Mutua

EXCINFL:IT
111.59
ILs
0.14
0.13%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.53 - 111.75
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
0.74%
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前日終値
111.73
52週レンジ
105.53 - 111.75
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
111.59
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
18.416
設定日
03/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.50 百万 11.02
980.00 1.48 百万 10.91
485.78 489.60 千 3.60
300.00 454.26 千 3.34
13.96 千 438.04 千 3.22
342.33 426.54 千 3.13
408.00 425.34 千 3.13
1.00 千 352.18 千 2.59
293.84 288.87 千 2.12
198.23 265.83 千 1.95
企業概要
Excellence Inflation - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-Linked, Government Bonds, 0-2 years index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 75% of assets will be invested in CPI-Linked fixed income securities. Exposure to equities will not exceed 10%.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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