Excellexce Inflation - Mutua

EXCINFL:IT
104.85
ILs
0.20
0.19%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.66 - 105.60
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
2.03%
前日終値
104.65
52週レンジ
101.66 - 105.60
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
104.85
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
15.600
設定日
03/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 1.90 百万 11.33
230.13 千 764.71 千 4.57
14.46 千 481.75 千 2.88
106.50 千 344.36 千 2.06
330.00 337.79 千 2.02
10.03 千 333.93 千 2.00
280.00 282.27 千 1.69
249.99 281.24 千 1.68
255.00 257.40 千 1.54
247.09 254.16 千 1.52
企業概要
Excellence Inflation - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-Linked, Government Bonds, 0-2 years index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 75% of assets will be invested in CPI-Linked fixed income securities. Exposure to equities will not exceed 10%.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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