Excellexce Inflation - Mutua

EXCINFL:IT
111.37
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.02 - 111.89
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
111.36
52週レンジ
109.02 - 111.89
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
111.37
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
52.565
設定日
03/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.53 百万 7.53
1.50 千 1.50 百万 7.36
750.00 1.15 百万 5.65
980.00 1.14 百万 5.58
700.00 794.71 千 3.90
643.67 767.00 千 3.76
1.84 千 658.44 千 3.23
15.50 千 573.94 千 2.82
480.99 493.34 千 2.42
450.00 461.93 千 2.27
企業概要
Excellence Inflation - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-Linked, Government Bonds, 0-2 years index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 75% of assets will be invested in CPI-Linked fixed income securities. Exposure to equities will not exceed 10%.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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