Excellexce Inflation - Mutua

EXCINFL:IT
110.20
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.09 - 110.23
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
4.45%
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前日終値
110.21
52週レンジ
104.09 - 110.23
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
4.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
110.2
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
14.600
設定日
03/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 1.36 百万 10.58
1.00 千 999.30 千 7.80
400.00 603.20 千 4.71
462.33 576.25 千 4.50
484.34 496.32 千 3.87
13.96 千 436.71 千 3.41
366.20 362.08 千 2.83
1.00 千 360.01 千 2.81
183.22 289.84 千 2.26
244.39 278.48 千 2.17
企業概要
Excellence Inflation - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-Linked, Government Bonds, 0-2 years index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 75% of assets will be invested in CPI-Linked fixed income securities. Exposure to equities will not exceed 10%.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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