Excellexce Inflation - Mutua

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.48 - 107.38
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前日終値
107.38
52週レンジ
103.48 - 107.38
1年トータルリターン
3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
12.600
設定日
03/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.81 千 2.19 百万 18.33
1.05 千 1.25 百万 10.44
826.00 1.02 百万 8.52
205.13 千 686.35 千 5.73
425.00 582.67 千 4.87
325.27 503.65 千 4.21
360.00 489.96 千 4.09
76.50 千 246.32 千 2.06
204.39 231.24 千 1.93
198.04 216.90 千 1.81
企業概要
Excellence Inflation - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI-Linked, Government Bonds, 0-2 years index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 75% of assets will be invested in CPI-Linked fixed income securities. Exposure to equities will not exceed 10%.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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