Excellence Gse Corporate Res

EXCGCRS:IT
114.69
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.66 - 115.38
1年トータルリターン
8.00%
年初来リターン
4.98%
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前日終値
114.68
52週レンジ
105.66 - 115.38
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
4.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
114.69
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
23.500
設定日
05/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.56 百万 6.85
1.20 千 1.32 百万 5.81
1.21 千 1.32 百万 5.81
1.25 千 1.29 百万 5.67
1.20 千 1.27 百万 5.59
1.25 千 1.27 百万 5.58
1.10 千 1.15 百万 5.05
840.00 955.08 千 4.19
855.00 940.84 千 4.13
800.00 841.92 千 3.69
企業概要
Excellence Gse Corporate Research is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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