Excellence Gse Corporate Res

EXCGCRS:IT
117.73
ILs
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.56 - 121.05
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-1.42%
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52週レンジ
114.56 - 121.05
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
-1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
117.73
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
28.857
設定日
05/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.05 千 2.17 百万 6.88
2.09 千 2.14 百万 6.80
1.86 千 1.93 百万 6.13
1.54 千 1.66 百万 5.26
1.53 千 1.61 百万 5.11
1.45 千 1.47 百万 4.66
1.26 千 1.31 百万 4.16
1.25 千 1.23 百万 3.91
1.11 千 1.20 百万 3.83
1.20 千 1.20 百万 3.80
企業概要
Excellence Gse Corporate Research is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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