Excellence Gse Corporate Res

EXCGCRS:IT
113.40
ILs
0.28
0.25%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.95 - 121.05
1年トータルリターン
-4.05%
年初来リターン
-5.04%
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前日終値
113.12
52週レンジ
111.95 - 121.05
1年トータルリターン
-4.11%
年初来リターン
-5.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
113.4
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
26.469
設定日
05/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.77 百万 6.28
1.68 千 1.71 百万 6.06
1.53 千 1.60 百万 5.67
1.48 千 1.53 百万 5.41
1.36 千 1.49 百万 5.27
1.36 千 1.35 百万 4.79
1.30 千 1.34 百万 4.76
1.07 千 1.13 百万 4.00
1.04 千 1.13 百万 4.00
1.10 千 1.09 百万 3.85
企業概要
Excellence Gse Corporate Research is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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