Excellence Gse Corporate Res

EXCGCRS:IT
114.81
ILs
0.11
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.67 - 114.81
1年トータルリターン
12.00%
年初来リターン
5.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
114.70
52週レンジ
101.67 - 114.81
1年トータルリターン
12.14%
年初来リターン
5.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
114.81
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
25.400
設定日
05/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-
企業概要
Excellence Gse Corporate Research is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-