Excellence Gse Corporate Res

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.07 - 117.77
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前日終値
117.57
52週レンジ
106.07 - 117.77
1年トータルリターン
10.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
33.300
設定日
05/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.67 千 1.76 百万 7.49
1.50 千 1.57 百万 6.68
1.30 千 1.42 百万 6.06
1.20 千 1.32 百万 5.64
1.02 千 1.04 百万 4.42
960.00 1.01 百万 4.30
962.52 981.58 千 4.18
840.00 948.78 千 4.04
800.00 891.28 千 3.79
1.00 千 886.00 千 3.77
企業概要
Excellence Gse Corporate Research is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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