Excellence Gse Corporate Res

EXCGCRS:IT
116.84
ILs
0.04
0.03%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.13 - 121.05
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
-2.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
116.88
52週レンジ
114.13 - 121.05
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
-2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
116.84
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
33.258
設定日
05/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.53 千 2.62 百万 6.88
2.26 千 2.35 百万 6.19
2.10 千 2.27 百万 5.96
1.95 千 2.08 百万 5.46
1.90 千 2.07 百万 5.45
1.70 千 1.62 百万 4.24
1.50 千 1.61 百万 4.23
1.50 千 1.44 百万 3.78
1.40 千 1.43 百万 3.76
1.42 千 1.42 百万 3.73
企業概要
Excellence Gse Corporate Research is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-