Excellence Gse Corporate Res

EXCGCRS:IT
120.62
ILs
0.43
0.36%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.13 - 121.05
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
1.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
120.19
52週レンジ
110.13 - 121.05
1年トータルリターン
9.55%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
120.62
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
43.438
設定日
05/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.17 千 2.31 百万 7.89
1.77 千 1.91 百万 6.51
1.50 千 1.67 百万 5.71
1.50 千 1.57 百万 5.36
1.40 千 1.51 百万 5.13
1.17 千 1.35 百万 4.60
1.11 千 1.14 百万 3.87
950.00 1.08 百万 3.68
1.00 千 1.05 百万 3.58
960.00 1.03 百万 3.50
企業概要
Excellence Gse Corporate Research is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-