Excellence T-A 100

EXCELTA:IT
146.99
ILs
0.65
0.44%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.37 - 149.48
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
1.78%
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前日終値
147.64
52週レンジ
133.37 - 149.48
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
146.99
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
19.600
設定日
12/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.95%
経費率
3.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.00 千 1.52 百万 7.80
66.00 千 1.46 百万 7.48
140.00 千 911.40 千 4.68
3.70 千 905.76 千 4.65
7.00 千 833.70 千 4.28
3.05 千 742.37 千 3.81
4.80 千 702.72 千 3.61
80.19 千 682.46 千 3.50
37.00 千 569.80 千 2.92
8.80 千 540.49 千 2.77
企業概要
Excellence T-A 100 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Aviv 100 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 50% of assets in stocks included in the TA 100 Index. The fund may also be exposed to some fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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