Excellence T-A 100

EXCELTA:IT
146.46
ILs
0.42
0.29%
更新日時 2018/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
139.36 - 155.14
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
-2.63%
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前日終値
146.04
52週レンジ
139.36 - 155.14
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
-2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
146.46
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
21.187
設定日
12/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.95%
経費率
3.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.10 千 1.28 百万 5.45
60.00 千 1.26 百万 5.38
45.00 千 1.15 百万 4.91
2.00 千 1.03 百万 4.40
12.60 千 892.46 千 3.80
2.50 千 891.75 千 3.80
7.00 千 835.90 千 3.56
5.00 千 740.50 千 3.16
11.10 千 739.65 千 3.15
10.00 千 682.04 千 2.91
企業概要
Excellence T-A 100 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Aviv 100 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 50% of assets in stocks included in the TA 100 Index. The fund may also be exposed to some fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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