Excellence T-A 100

EXCELTA:IT
147.61
ILs
0.38
0.26%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.10 - 150.01
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
147.99
52週レンジ
140.10 - 150.01
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
147.61
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
9.900
設定日
12/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.95%
経費率
3.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.00 千 1.26 百万 7.79
47.00 千 1.13 百万 7.02
3.00 千 832.80 千 5.16
6.20 千 697.50 千 4.32
1.40 千 690.90 千 4.28
2.10 千 594.09 千 3.68
5.50 千 583.09 千 3.61
820.00 561.21 千 3.48
60.00 千 536.28 千 3.32
300.00 千 499.80 千 3.10
企業概要
Excellence T-A 100 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Aviv 100 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 50% of assets in stocks included in the TA 100 Index. The fund may also be exposed to some fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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