Excellence T-A 100

EXCELTA:IT
142.66
ILs
0.66
0.46%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.78 - 146.43
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-1.46%
前日終値
142.00
52週レンジ
131.78 - 146.43
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
-1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
142.66
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
23.600
設定日
12/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.95%
経費率
3.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.94 千 2.04 百万 8.00
10.50 千 2.01 百万 7.90
85.00 千 1.72 百万 6.76
121.50 千 1.72 百万 6.75
164.10 千 1.24 百万 4.89
4.60 千 1.19 百万 4.66
51.00 千 816.00 千 3.20
2.00 千 734.40 千 2.88
4.20 千 672.42 千 2.64
2.75 千 548.35 千 2.15
企業概要
Excellence T-A 100 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Aviv 100 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 50% of assets in stocks included in the TA 100 Index. The fund may also be exposed to some fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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