Excellence T-A 100

EXCELTA:IT
145.11
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.37 - 147.10
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
0.48%
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52週レンジ
133.37 - 147.10
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
145.11
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
21.300
設定日
12/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.95%
経費率
3.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 千 1.96 百万 8.78
121.50 千 1.90 百万 8.49
5.00 千 1.66 百万 7.41
164.10 千 1.16 百万 5.20
8.00 千 1.14 百万 5.09
3.70 千 936.84 千 4.19
5.50 千 759.55 千 3.40
43.00 千 632.10 千 2.83
80.19 千 627.12 千 2.81
1.30 千 504.14 千 2.26
企業概要
Excellence T-A 100 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Aviv 100 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 50% of assets in stocks included in the TA 100 Index. The fund may also be exposed to some fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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