Excellence T-A 100

EXCELTA:IT
149.24
ILs
0.42
0.28%
更新日時 13:59 JST 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.70 - 150.01
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
3.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
148.82
52週レンジ
136.70 - 150.01
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
149.24
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
17.100
設定日
12/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.95%
経費率
3.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
725.00 千 1.20 百万 6.76
47.00 千 1.16 百万 6.53
67.00 千 1.15 百万 6.46
251.20 千 850.05 千 4.79
3.00 千 793.80 千 4.47
4.70 千 657.53 千 3.70
820.00 646.41 千 3.64
5.60 千 645.12 千 3.63
1.40 千 630.28 千 3.55
2.10 千 565.74 千 3.19
企業概要
Excellence T-A 100 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Aviv 100 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 50% of assets in stocks included in the TA 100 Index. The fund may also be exposed to some fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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