Excellence T-A 100

EXCELTA:IT
145.26
ILs
0.19
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.37 - 147.87
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
0.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
145.07
52週レンジ
133.37 - 147.87
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
145.26
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
21.100
設定日
12/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.95%
経費率
3.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 1.90 百万 8.69
80.00 千 1.83 百万 8.37
4.30 千 1.37 百万 6.27
8.30 千 1.15 百万 5.24
140.00 千 1.02 百万 4.68
3.55 千 932.23 千 4.26
45.00 千 711.00 千 3.25
4.80 千 698.88 千 3.19
15.00 千 661.50 千 3.02
80.19 千 642.28 千 2.93
企業概要
Excellence T-A 100 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Aviv 100 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 50% of assets in stocks included in the TA 100 Index. The fund may also be exposed to some fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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