Excellence T-A 100

EXCELTA:IT
142.15
ILs
1.06
0.74%
更新日時 13:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.70 - 150.01
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-1.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
143.21
52週レンジ
136.70 - 150.01
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
142.15
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
17.800
設定日
12/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.95%
経費率
3.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.00 千 1.56 百万 7.99
85.00 千 1.47 百万 7.56
140.00 千 860.02 千 4.41
3.05 千 840.28 千 4.31
5.10 千 730.32 千 3.75
6.80 千 690.20 千 3.54
45.38 千 661.58 千 3.40
70.00 千 644.28 千 3.31
2.50 千 620.00 千 3.18
37.00 千 555.00 千 2.85
企業概要
Excellence T-A 100 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Aviv 100 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 50% of assets in stocks included in the TA 100 Index. The fund may also be exposed to some fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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