Excellence T-A 100

EXCELTA:IT
149.94
ILs
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.19 - 155.14
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
-0.31%
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52週レンジ
140.19 - 155.14
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
149.94
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
23.814
設定日
12/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.95%
経費率
3.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 529.20 千 5.45
3.75 千 478.50 千 4.93
6.30 千 401.50 千 4.14
20.00 千 388.00 千 4.00
1.25 千 385.00 千 3.97
2.00 千 374.80 千 3.86
5.00 千 366.41 千 3.78
15.00 千 357.75 千 3.69
2.80 千 355.70 千 3.66
1.50 千 346.50 千 3.57
企業概要
Excellence T-A 100 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Aviv 100 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 50% of assets in stocks included in the TA 100 Index. The fund may also be exposed to some fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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