Excellence T-A 100

EXCELTA:IT
145.38
ILs
0.90
0.62%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.37 - 147.87
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
0.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
144.48
52週レンジ
133.37 - 147.87
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
145.38
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
20.000
設定日
12/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.95%
経費率
3.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 1.82 百万 8.62
115.00 千 1.79 百万 8.48
4.20 千 1.18 百万 5.58
8.30 千 1.02 百万 4.85
140.00 千 921.20 千 4.36
3.35 千 882.73 千 4.18
4.80 千 675.36 千 3.20
37.00 千 640.10 千 3.03
80.19 千 627.93 千 2.97
10.00 千 624.90 千 2.96
企業概要
Excellence T-A 100 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Aviv 100 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 50% of assets in stocks included in the TA 100 Index. The fund may also be exposed to some fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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