Excellence T-A 100

EXCELTA:IT
141.70
ILs
1.70
1.19%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.78 - 146.47
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
-1.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
143.40
52週レンジ
131.78 - 146.47
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
-1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
141.7
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
22.300
設定日
12/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.95%
経費率
3.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 千 1.88 百万 7.99
5.50 千 1.77 百万 7.53
121.50 千 1.76 百万 7.47
9.50 千 1.53 百万 6.48
4.56 千 1.16 百万 4.93
164.10 千 1.14 百万 4.86
5.90 千 839.57 千 3.56
1.98 千 753.54 千 3.20
43.00 千 587.38 千 2.49
80.19 千 565.29 千 2.40
企業概要
Excellence T-A 100 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Aviv 100 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 50% of assets in stocks included in the TA 100 Index. The fund may also be exposed to some fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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