Excellence T-A 100

EXCELTA:IT
148.74
ILs
0.33
0.22%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.37 - 149.48
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
2.99%
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前日終値
148.41
52週レンジ
133.37 - 149.48
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
2.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
148.74
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
19.900
設定日
12/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.95%
経費率
3.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.00 千 1.59 百万 7.66
97.00 千 1.55 百万 7.44
4.20 千 1.14 百万 5.49
8.30 千 1.06 百万 5.11
140.00 千 910.00 千 4.37
3.05 千 771.35 千 3.70
4.80 千 730.56 千 3.51
80.19 千 646.37 千 3.10
37.00 千 573.50 千 2.75
8.80 千 534.86 千 2.57
企業概要
Excellence T-A 100 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Aviv 100 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 50% of assets in stocks included in the TA 100 Index. The fund may also be exposed to some fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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