Excellence T-A 100

EXCELTA:IT
148.60
ILs
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.70 - 150.01
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
2.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
148.64
52週レンジ
136.70 - 150.01
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
148.6
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
18.800
設定日
12/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.95%
経費率
3.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.00 千 1.59 百万 8.11
66.00 千 1.50 百万 7.67
3.70 千 994.93 千 5.08
140.00 千 849.94 千 4.34
7.00 千 802.20 千 4.10
3.05 千 744.20 千 3.80
80.19 千 703.31 千 3.59
4.80 千 649.92 千 3.32
37.00 千 571.65 千 2.92
8.80 千 512.16 千 2.61
企業概要
Excellence T-A 100 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Aviv 100 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 50% of assets in stocks included in the TA 100 Index. The fund may also be exposed to some fixed income securities.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-