Excellence 1D 10/90 Fund of

EXCEFOF:IT
107.80
ILs
0.86
0.79%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
85.06 - 110.12
1年トータルリターン
21.81%
年初来リターン
-0.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.66
52週レンジ
85.06 - 110.12
1年トータルリターン
19.51%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
107.8
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
18.900
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
1.21%
企業概要
Excellence 1D 10/90 Fund of Funds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to a composite of indices. Including: Pictet-Global Emerging Debt, WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund, iShares Barclays TIPS Bond Fund and Pictet-Latin American Local Currency Debt.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-