Excellence 1D 10/90 Fund of

EXCEFOF:IT
116.41
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
95.67 - 121.42
1年トータルリターン
21.00%
年初来リターン
7.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
95.67 - 121.42
1年トータルリターン
17.48%
年初来リターン
7.22%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
116.41
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
27.100
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.63 千 168.94 千 0.82
14.58 千 167.96 千 0.82
987.00 167.79 千 0.82
2.24 千 167.59 千 0.82
4.91 千 167.59 千 0.82
509.00 166.75 千 0.81
2.85 千 165.24 千 0.80
3.08 千 164.80 千 0.80
2.26 千 164.56 千 0.80
4.94 千 164.24 千 0.80
企業概要
Excellence 1D 10/90 Fund of Funds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to a composite of indices. Including: Pictet-Global Emerging Debt, WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund, iShares Barclays TIPS Bond Fund and Pictet-Latin American Local Currency Debt.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-