Excellence 1D 10/90 Fund of

EXCEFOF:IT
119.53
ILs
0.56
0.47%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
105.66 - 121.42
1年トータルリターン
12.92%
年初来リターン
10.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
118.97
52週レンジ
105.66 - 121.42
1年トータルリターン
13.23%
年初来リターン
10.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
119.53
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
27.800
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.31 千 200.61 千 0.82
1.89 千 200.01 千 0.82
11.76 千 196.33 千 0.80
7.95 千 195.52 千 0.80
7.81 千 195.48 千 0.80
37.81 千 195.27 千 0.80
860.00 195.13 千 0.80
1.16 千 194.88 千 0.80
10.20 千 194.68 千 0.80
3.35 千 194.63 千 0.80
企業概要
Excellence 1D 10/90 Fund of Funds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to a composite of indices. Including: Pictet-Global Emerging Debt, WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund, iShares Barclays TIPS Bond Fund and Pictet-Latin American Local Currency Debt.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-