Excellence 1D 10/90 Fund of

EXCEFOF:IT
111.76
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/02/27
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
91.89 - 112.39
1年トータルリターン
21.62%
年初来リターン
2.94%
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52週レンジ
91.89 - 112.39
1年トータルリターン
23.26%
年初来リターン
2.94%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
111.76
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
20.400
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
913.00 152.74 千 1.06
10.57 千 151.77 千 1.05
4.86 千 151.77 千 1.05
816.00 151.37 千 1.05
1.54 千 150.95 千 1.04
2.72 千 150.85 千 1.04
7.98 千 150.82 千 1.04
21.18 千 150.41 千 1.04
943.00 150.41 千 1.04
1.19 千 150.19 千 1.04
企業概要
Excellence 1D 10/90 Fund of Funds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to a composite of indices. Including: Pictet-Global Emerging Debt, WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund, iShares Barclays TIPS Bond Fund and Pictet-Latin American Local Currency Debt.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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