Excellence 1D 10/90 Fund of

EXCEFOF:IT
116.49
ILs
0.26
0.22%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
102.26 - 121.42
1年トータルリターン
13.26%
年初来リターン
7.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
116.75
52週レンジ
102.26 - 121.42
1年トータルリターン
13.28%
年初来リターン
7.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
116.49
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
26.100
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
308.00 181.47 千 0.80
1.81 千 181.38 千 0.80
671.00 180.43 千 0.80
1.08 千 179.80 千 0.79
2.50 千 179.57 千 0.79
1.32 千 178.19 千 0.79
223.00 178.04 千 0.79
94.50 千 177.66 千 0.78
7.53 千 177.60 千 0.78
14.58 千 177.58 千 0.78
企業概要
Excellence 1D 10/90 Fund of Funds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to a composite of indices. Including: Pictet-Global Emerging Debt, WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund, iShares Barclays TIPS Bond Fund and Pictet-Latin American Local Currency Debt.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-