Excellence 1D 10/90 Fund of

EXCEFOF:IT
108.56
ILs
0.45
0.42%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
85.06 - 108.56
1年トータルリターン
14.39%
年初来リターン
15.16%
前日終値
108.11
52週レンジ
85.06 - 108.56
1年トータルリターン
13.45%
年初来リターン
15.16%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
108.56
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
14.700
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.01 千 131.79 千 1.07
17.29 千 131.06 千 1.06
1.51 千 130.82 千 1.06
187.00 129.97 千 1.06
2.00 千 129.01 千 1.05
10.13 千 128.64 千 1.04
9.58 千 128.60 千 1.04
8.81 千 128.17 千 1.04
46.09 千 127.43 千 1.04
494.00 127.40 千 1.03
企業概要
Excellence 1D 10/90 Fund of Funds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to a composite of indices. Including: Pictet-Global Emerging Debt, WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund, iShares Barclays TIPS Bond Fund and Pictet-Latin American Local Currency Debt.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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