Excellence 1D 10/90 Fund of

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ILs
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
95.67 - 120.66
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前日終値
118.82
52週レンジ
95.67 - 120.66
1年トータルリターン
21.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
23.500
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 168.52 千 0.83
58.59 千 168.38 千 0.83
191.00 165.92 千 0.82
1.90 千 165.64 千 0.81
3.20 千 165.09 千 0.81
421.00 164.53 千 0.81
5.50 千 164.40 千 0.81
1.01 千 164.37 千 0.81
1.50 千 162.75 千 0.80
12.62 千 162.67 千 0.80
企業概要
Excellence 1D 10/90 Fund of Funds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to a composite of indices. Including: Pictet-Global Emerging Debt, WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund, iShares Barclays TIPS Bond Fund and Pictet-Latin American Local Currency Debt.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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