Excellence Corporate Selecte

EXCCORP:IT
117.57
ILs
0.14
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.54 - 117.43
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
5.90%
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前日終値
117.43
52週レンジ
109.54 - 117.43
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
5.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
117.57
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
107.200
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.89 千 2.91 百万 3.94
2.00 千 2.04 百万 2.76
1.92 千 1.90 百万 2.57
1.58 千 1.66 百万 2.24
1.50 千 1.59 百万 2.15
1.49 千 1.55 百万 2.10
1.45 千 1.53 百万 2.07
1.42 千 1.50 百万 2.03
1.36 千 1.41 百万 1.91
1.27 千 1.34 百万 1.82
企業概要
Excellence Corporate Selected is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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