Excellence Corporate Selecte

EXCCORP:IT
117.84
ILs
0.14
0.12%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.14 - 119.72
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
-0.66%
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前日終値
117.70
52週レンジ
115.14 - 119.72
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
117.84
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
163.909
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.33 千 6.06 百万 4.09
5.98 千 6.06 百万 4.09
3.51 千 3.35 百万 2.26
3.00 千 3.28 百万 2.21
0.06 3.13 百万 2.11
3.01 千 3.02 百万 2.03
2.64 千 2.81 百万 1.90
1.67 千 2.74 百万 1.85
2.79 千 2.70 百万 1.82
2.50 千 2.55 百万 1.72
企業概要
Excellence Corporate Selected is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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