Excellence Corporate Selecte

EXCCORP:IT
115.89
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.42 - 115.89
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
4.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
109.42 - 115.89
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
4.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
115.89
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
86.300
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.89 千 2.91 百万 4.14
2.00 千 2.06 百万 2.94
1.92 千 1.91 百万 2.73
1.58 千 1.66 百万 2.37
1.50 千 1.60 百万 2.28
1.45 千 1.58 百万 2.25
1.42 千 1.53 百万 2.18
1.36 千 1.42 百万 2.03
1.28 千 1.35 百万 1.92
1.19 千 1.33 百万 1.89
企業概要
Excellence Corporate Selected is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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