Excellence Corporate Selecte

EXCCORP:IT
110.59
ILs
0.10
0.09%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.84 - 110.59
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
4.07%
前日終値
110.49
52週レンジ
103.84 - 110.59
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
4.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
110.59
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
18.300
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 千 1.40 百万 8.61
4.50 千 569.70 千 3.50
284.24 405.35 千 2.49
342.08 401.57 千 2.47
10.00 千 370.10 千 2.27
209.57 323.70 千 1.99
303.03 307.53 千 1.89
300.00 293.79 千 1.81
250.02 287.00 千 1.76
351.29 281.12 千 1.73
企業概要
Excellence Corporate Selected is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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