Excellence Corporate Selecte

EXCCORP:IT
115.58
ILs
0.08
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.47 - 115.58
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
4.11%
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前日終値
115.50
52週レンジ
107.47 - 115.58
1年トータルリターン
7.69%
年初来リターン
4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
115.58
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
69.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.00 百万 3.98
2.00 千 1.99 百万 3.96
1.55 千 1.59 百万 3.17
1.41 千 1.39 百万 2.77
882.89 1.33 百万 2.65
1.19 千 1.29 百万 2.56
1.19 千 1.25 百万 2.49
1.10 千 1.16 百万 2.30
1.06 千 1.07 百万 2.12
8.00 千 1.01 百万 2.01
企業概要
Excellence Corporate Selected is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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