Excellence Corporate Selecte

EXCCORP:IT
113.11
ILs
0.09
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.56 - 113.75
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
1.88%
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前日終値
113.20
52週レンジ
106.56 - 113.75
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
113.11
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
56.200
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.42 千 1.39 百万 7.77
4.50 千 574.20 千 3.22
425.95 423.28 千 2.37
276.99 401.28 千 2.25
343.46 395.28 千 2.22
380.03 388.96 千 2.18
10.00 千 383.40 千 2.15
354.60 365.23 千 2.05
237.16 338.26 千 1.90
294.74 302.26 千 1.69
企業概要
Excellence Corporate Selected is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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