Excellence Corporate Selecte

EXCCORP:IT
119.11
ILs
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.50 - 119.72
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
0.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
116.50 - 119.72
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
119.11
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
160.974
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.94 千 6.12 百万 4.13
3.31 千 5.93 百万 4.00
3.00 千 3.26 百万 2.20
0.06 3.14 百万 2.12
2.99 千 3.04 百万 2.05
1.66 千 2.73 百万 1.84
2.40 千 2.49 百万 1.68
2.37 千 2.45 百万 1.65
2.50 千 2.40 百万 1.62
45.00 2.35 百万 1.59
企業概要
Excellence Corporate Selected is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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