Excellence Government Bonds

EXCBSMF:IT
114.76
ILs
0.12
0.10%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.64 - 116.88
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.35%
前日終値
114.64
52週レンジ
114.64 - 116.88
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
114.76
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
329.100
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.85%
企業概要
Excellence Government Bonds Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in bonds issued by the state.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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