Excellence Government Bonds

EXCBSMF:IT
117.05
ILs
0.09
0.08%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.46 - 117.05
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
1.87%
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前日終値
116.96
52週レンジ
114.46 - 117.05
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
117.05
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
92.600
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 15.49 百万 14.91
12.99 千 12.99 百万 12.50
6.95 千 8.66 百万 8.34
5.65 千 8.51 百万 8.19
3.65 千 5.29 百万 5.10
3.39 千 5.27 百万 5.07
4.43 千 5.07 百万 4.88
2.59 千 3.91 百万 3.76
3.00 千 3.58 百万 3.45
2.68 千 3.22 百万 3.10
企業概要
Excellence Government Bonds Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in bonds issued by the state.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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