Excellence Government Bonds

EXCBSMF:IT
116.95
ILs
0.08
0.07%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.96 - 117.72
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
116.87
52週レンジ
115.96 - 117.72
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
116.95
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
94.922
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.51 千 9.67 百万 10.01
6.67 千 6.66 百万 6.90
6.00 千 6.08 百万 6.29
5.91 千 5.98 百万 6.19
4.48 千 5.22 百万 5.41
3.91 千 4.35 百万 4.50
3.46 千 4.11 百万 4.25
3.72 千 3.72 百万 3.85
3.60 千 3.69 百万 3.82
3.20 千 3.67 百万 3.80
企業概要
Excellence Government Bonds Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in bonds issued by the state.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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