Excellence Government Bonds

EXCBSMF:IT
116.11
ILs
0.05
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.46 - 116.75
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
116.16
52週レンジ
114.46 - 116.75
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
116.11
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
114.500
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.22 千 18.34 百万 14.02
15.22 千 15.21 百万 11.63
9.45 千 11.52 百万 8.81
6.69 千 10.44 百万 7.98
6.91 千 9.59 百万 7.33
5.43 千 7.57 百万 5.79
5.44 千 6.52 百万 4.98
3.83 千 4.47 百万 3.42
3.13 千 3.74 百万 2.86
3.60 千 3.60 百万 2.75
企業概要
Excellence Government Bonds Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in bonds issued by the state.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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