Excellence Government Bonds

EXCBSMF:IT
116.59
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.46 - 116.86
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
1.47%
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52週レンジ
114.46 - 116.86
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
116.59
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
104.300
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.19 千 14.19 百万 11.60
6.69 千 10.49 百万 8.58
8.28 千 9.99 百万 8.17
8.05 千 9.90 百万 8.09
6.61 千 9.39 百万 7.68
4.93 千 6.95 百万 5.69
4.11 千 6.55 百万 5.36
5.44 千 6.54 百万 5.35
3.63 千 4.28 百万 3.50
3.43 千 4.12 百万 3.37
企業概要
Excellence Government Bonds Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in bonds issued by the state.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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