Excellence Government Bonds

EXCBSMF:IT
117.72
ILs
0.05
0.04%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.55 - 117.72
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
117.67
52週レンジ
114.55 - 117.72
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
117.72
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
81.191
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.20 千 12.19 百万 13.40
11.85 千 11.84 百万 13.01
6.35 千 9.62 百万 10.57
5.65 千 7.04 百万 7.74
3.39 千 5.27 百万 5.79
4.43 千 5.07 百万 5.57
3.35 千 4.66 百万 5.12
2.68 千 3.15 百万 3.46
2.00 千 3.03 百万 3.33
2.50 千 2.53 百万 2.78
企業概要
Excellence Government Bonds Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in bonds issued by the state.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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