Excellence Managed Portfolio

EXCBDPR:IT
121.76
ILs
0.05
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.72 - 121.81
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
3.06%
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前日終値
121.81
52週レンジ
117.72 - 121.81
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
121.76
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
48.600
設定日
02/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 千 2.35 百万 5.13
1.36 千 1.90 百万 4.15
1.22 千 1.86 百万 4.07
1.79 千 1.81 百万 3.96
1.50 千 1.51 百万 3.30
1.07 千 1.45 百万 3.16
1.27 千 1.31 百万 2.86
40.00 千 1.26 百万 2.75
1.16 千 1.18 百万 2.57
327.33 千 1.16 百万 2.53
企業概要
Excellence Managed Portfolio 0B Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 75% of its assets in Corporate and Government fixed income securities. The fund will only invest in bonds with an investment grade rating.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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