Excellence Managed Portfolio

EXCBDPR:IT
の価格がありません EXCBDPR:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.72 - 120.05
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
120.02
52週レンジ
117.72 - 120.05
1年トータルリターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
49.400
設定日
02/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.94 千 4.00 百万 7.58
2.35 千 2.35 百万 4.44
1.36 千 1.87 百万 3.54
1.76 千 1.78 百万 3.38
1.08 千 1.43 百万 2.70
1.25 千 1.43 百万 2.70
1.41 千 1.40 百万 2.65
1.35 千 1.39 百万 2.63
40.00 千 1.24 百万 2.34
839.38 1.24 百万 2.34
企業概要
Excellence Managed Portfolio 0B Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 75% of its assets in Corporate and Government fixed income securities. The fund will only invest in bonds with an investment grade rating.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-