Excellence Managed Portfolio

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.72 - 119.84
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前日終値
118.84
52週レンジ
117.72 - 119.84
1年トータルリターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
53.300
設定日
02/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.05 千 9.05 百万 15.08
8.30 千 8.30 百万 13.83
3.12 千 4.43 百万 7.39
1.36 千 1.86 百万 3.10
1.75 千 1.78 百万 2.96
1.50 千 1.76 百万 2.94
1.25 千 1.42 百万 2.37
1.08 千 1.42 百万 2.36
1.35 千 1.39 百万 2.32
40.00 千 1.23 百万 2.04
企業概要
Excellence Managed Portfolio 0B Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 75% of its assets in Corporate and Government fixed income securities. The fund will only invest in bonds with an investment grade rating.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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