Excellence Managed Portfolio

EXCBDPR:IT
123.33
ILs
0.03
0.02%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.13 - 125.18
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
123.30
52週レンジ
123.13 - 125.18
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
123.33
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
114.871
設定日
02/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.00 百万 16.71
2.80 千 4.08 百万 4.55
2.46 千 2.57 百万 2.86
2.10 千 2.10 百万 2.34
1.02 千 1.87 百万 2.08
1.15 千 1.85 百万 2.06
1.58 千 1.67 百万 1.86
1.25 千 1.61 百万 1.79
1.34 千 1.42 百万 1.59
822.89 1.32 百万 1.47
企業概要
Excellence Managed Portfolio 0B Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 75% of its assets in Corporate and Government fixed income securities. The fund will only invest in bonds with an investment grade rating.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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