Excellence Managed Portfolio

EXCBDPR:IT
124.50
ILs
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.84 - 125.18
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
124.14
52週レンジ
122.84 - 125.18
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
124.5
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
96.796
設定日
02/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.16 百万 12.42
3.00 千 3.28 百万 5.00
3.00 千 3.04 百万 4.63
1.77 千 1.85 百万 2.82
994.27 1.78 百万 2.71
1.20 千 1.43 百万 2.18
1.10 千 1.27 百万 1.93
1.19 千 1.22 百万 1.86
913.40 1.22 百万 1.85
1.12 千 1.20 百万 1.82
企業概要
Excellence Managed Portfolio 0B Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 75% of its assets in Corporate and Government fixed income securities. The fund will only invest in bonds with an investment grade rating.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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