Excellence Managed Portfolio

EXCBDPR:IT
124.98
ILs
0.18
0.14%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.13 - 125.18
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
125.16
52週レンジ
118.13 - 125.18
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
124.98
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
47.849
設定日
02/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.91 千 2.83 百万 6.75
1.36 千 1.90 百万 4.53
1.09 千 1.78 百万 4.25
1.11 千 1.48 百万 3.54
1.30 千 1.33 百万 3.16
38.00 千 1.22 百万 2.90
669.45 1.22 百万 2.90
1.16 千 1.21 百万 2.88
1.20 千 1.20 百万 2.86
1.14 千 1.13 百万 2.69
企業概要
Excellence Managed Portfolio 0B Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 75% of its assets in Corporate and Government fixed income securities. The fund will only invest in bonds with an investment grade rating.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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