Excellence Managed Portfolio

EXCBDPR:IT
119.30
ILs
0.16
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.72 - 119.98
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
119.46
52週レンジ
117.72 - 119.98
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
119.3
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
50.800
設定日
02/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-
企業概要
Excellence Managed Portfolio 0B Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 75% of its assets in Corporate and Government fixed income securities. The fund will only invest in bonds with an investment grade rating.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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