Excellence Managed Portfolio

EXCBDPR:IT
118.13
ILs
0.18
0.15%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.72 - 119.84
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
118.31
52週レンジ
117.72 - 119.84
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
118.13
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
56.500
設定日
02/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-
企業概要
Excellence Managed Portfolio 0B Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 75% of its assets in Corporate and Government fixed income securities. The fund will only invest in bonds with an investment grade rating.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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