Excellence Managed Portfolio

EXCBDPR:IT
121.27
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.72 - 121.73
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
2.64%
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52週レンジ
117.72 - 121.73
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
121.27
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
47.000
設定日
02/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 千 2.35 百万 4.94
1.36 千 1.90 百万 3.99
1.04 千 1.56 百万 3.27
1.50 千 1.52 百万 3.19
1.50 千 1.51 百万 3.16
1.07 千 1.43 百万 3.00
1.40 千 1.40 百万 2.94
1.27 千 1.31 百万 2.75
1.20 千 1.26 百万 2.64
40.00 千 1.24 百万 2.61
企業概要
Excellence Managed Portfolio 0B Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 75% of its assets in Corporate and Government fixed income securities. The fund will only invest in bonds with an investment grade rating.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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