Excellence Managed Portfolio

EXCBDPR:IT
122.97
ILs
0.01
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更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.72 - 122.96
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
4.08%
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前日終値
122.96
52週レンジ
117.72 - 122.96
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
4.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
122.97
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
48.500
設定日
02/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 千 2.41 百万 5.37
1.36 千 1.93 百万 4.29
1.23 千 1.89 百万 4.22
1.80 千 1.83 百万 4.09
1.50 千 1.54 百万 3.44
1.08 千 1.43 百万 3.18
1.27 千 1.30 百万 2.90
40.00 千 1.27 百万 2.83
1.17 千 1.19 百万 2.66
327.33 千 1.17 百万 2.61
企業概要
Excellence Managed Portfolio 0B Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 75% of its assets in Corporate and Government fixed income securities. The fund will only invest in bonds with an investment grade rating.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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