Excellence Managed Portfolio

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.96 - 125.18
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前日終値
123.92
52週レンジ
120.96 - 125.18
1年トータルリターン
2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
74.926
設定日
02/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.38 百万 9.23
3.00 千 3.07 百万 6.47
2.81 千 2.69 百万 5.66
1.00 千 1.82 百万 3.83
1.20 千 1.43 百万 3.01
1.01 千 1.35 百万 2.84
1.20 千 1.21 百万 2.56
1.13 千 1.19 百万 2.51
1.13 千 1.13 百万 2.37
0.02 1.11 百万 2.34
企業概要
Excellence Managed Portfolio 0B Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 75% of its assets in Corporate and Government fixed income securities. The fund will only invest in bonds with an investment grade rating.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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