Excellence Managed Portfolio

EXCBDPR:IT
123.55
ILs
0.05
0.04%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.74 - 123.62
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
4.57%
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前日終値
123.60
52週レンジ
117.74 - 123.62
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
4.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
123.55
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
48.800
設定日
02/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.97 百万 6.60
1.36 千 1.98 百万 4.40
1.80 千 1.77 百万 3.95
1.08 千 1.71 百万 3.81
1.10 千 1.47 百万 3.27
1.40 千 1.41 百万 3.15
1.39 千 1.35 百万 3.01
1.30 千 1.33 百万 2.95
38.00 千 1.21 百万 2.69
1.16 千 1.19 百万 2.65
企業概要
Excellence Managed Portfolio 0B Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 75% of its assets in Corporate and Government fixed income securities. The fund will only invest in bonds with an investment grade rating.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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