Excellence Bonds + 30% Long/

EXB30LS:IT
106.34
ILs
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更新日時 14:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.65 - 106.62
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
106.34
52週レンジ
99.65 - 106.62
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
106.34
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
23.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.74 百万 6.36
1.10 千 1.54 百万 5.63
1.20 千 1.45 百万 5.29
1.13 千 1.43 百万 5.22
60.00 千 1.40 百万 5.12
5.30 千 1.26 百万 4.59
2.94 千 1.13 百万 4.13
2.90 千 1.11 百万 4.07
875.00 1.04 百万 3.80
700.00 699.79 千 2.56
企業概要
Excellence Bonds + 30% Long/Short Portfolio - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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