Excellence Bonds + 30% Long/

EXB30LS:IT
111.39
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.05 - 111.39
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
5.62%
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前日終値
111.37
52週レンジ
104.05 - 111.39
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
5.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
111.39
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
19.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.30 百万 7.10
30.50 千 807.95 千 4.41
2.20 千 785.73 千 4.29
2.20 千 784.81 千 4.29
2.80 千 752.92 千 4.11
12.20 千 733.83 千 4.01
600.00 724.08 千 3.96
150.00 532.24 千 2.91
350.00 493.89 千 2.70
800.00 434.76 千 2.38
企業概要
Excellence Bonds + 30% Long/Short Portfolio - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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