Excellence Bonds + 30% Long/

EXB30LS:IT
107.69
ILs
0.10
0.09%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.39 - 107.69
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
2.11%
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前日終値
107.59
52週レンジ
101.39 - 107.69
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
107.69
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
22.400
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 1.35 百万 5.26
1.13 千 1.34 百万 5.20
850.00 1.33 百万 5.16
5.30 千 1.31 百万 5.09
53.00 千 1.29 百万 5.01
850.00 1.16 百万 4.51
2.70 千 1.04 百万 4.04
2.70 千 1.04 百万 4.04
775.00 914.27 千 3.56
200.00 606.13 千 2.36
企業概要
Excellence Bonds + 30% Long/Short Portfolio - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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