Excellence Bonds + 30% Long/

EXB30LS:IT
110.86
ILs
0.12
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.05 - 110.86
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
5.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
110.74
52週レンジ
104.05 - 110.86
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
5.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
110.86
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
18.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.30 百万 7.01
3.30 千 867.90 千 4.68
33.00 千 856.68 千 4.62
2.20 千 798.09 千 4.31
2.20 千 797.50 千 4.30
600.00 742.56 千 4.01
350.00 487.48 千 2.63
150.00 460.84 千 2.49
800.00 412.54 千 2.23
5.80 千 327.87 千 1.77
企業概要
Excellence Bonds + 30% Long/Short Portfolio - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-