Excellence Bonds + 30% Long/

EXB30LS:IT
104.87
ILs
0.14
0.13%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.65 - 105.58
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
1.40%
前日終値
104.73
52週レンジ
99.65 - 105.58
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
1.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
104.87
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
27.800
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.44 千 2.11 百万 6.59
1.53 千 1.93 百万 6.04
70.00 千 1.67 百万 5.23
6.80 千 1.65 百万 5.15
1.00 千 1.60 百万 4.99
1.30 千 1.57 百万 4.90
1.43 千 1.43 百万 4.46
3.67 千 1.39 百万 4.35
3.50 千 1.33 百万 4.14
1.00 千 1.23 百万 3.84
企業概要
Excellence Bonds + 30% Long/Short Portfolio - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-