Excellence Bond Up To 2018 -

EXB19MF:IT
101.20
ILs
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.23 - 101.29
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
101.24
52週レンジ
100.23 - 101.29
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
101.2
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
94.800
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.87 千 5.79 百万 6.14
4.98 千 5.71 百万 6.05
3.83 千 4.32 百万 4.58
4.76 千 3.51 百万 3.72
2.97 千 3.25 百万 3.45
2.02 千 2.87 百万 3.04
1.67 千 2.58 百万 2.74
1.62 千 2.56 百万 2.71
2.08 千 2.31 百万 2.45
2.27 千 2.31 百万 2.45
企業概要
Excellence Bond Up To 2018 - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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