Excellence Bond Up To 2018 -

EXB19MF:IT
101.21
ILs
0.06
0.06%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.36 - 101.45
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-0.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.27
52週レンジ
100.36 - 101.45
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
101.21
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
117.615
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.57 千 3.98 百万 4.71
3.17 千 3.54 百万 4.19
2.97 千 3.27 百万 3.87
2.02 千 2.89 百万 3.42
1.62 千 2.58 百万 3.05
2.27 千 2.31 百万 2.74
3.37 千 2.19 百万 2.60
2.03 千 2.17 百万 2.57
2.00 千 2.12 百万 2.51
1.85 千 2.00 百万 2.37
企業概要
Excellence Bond Up To 2018 - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-