Excellence Bond Up To 2018 -

EXB19MF:IT
100.86
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.08 - 100.92
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.57%
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52週レンジ
100.08 - 100.92
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
100.86
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
99.200
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.87 千 5.79 百万 5.91
4.98 千 5.70 百万 5.83
3.85 千 4.33 百万 4.42
4.76 千 3.50 百万 3.58
2.98 千 3.31 百万 3.38
2.70 千 2.90 百万 2.96
2.03 千 2.86 百万 2.92
2.64 千 2.65 百万 2.71
1.68 千 2.62 百万 2.68
1.62 千 2.55 百万 2.61
企業概要
Excellence Bond Up To 2018 - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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