Excellence Bond Up To 2018 -

EXB19MF:IT
101.78
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.96 - 102.21
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
101.79
52週レンジ
100.96 - 102.21
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
101.78
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
540.469
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.08 千 23.34 百万 5.93
16.80 千 18.17 百万 4.62
11.55 千 17.97 百万 4.56
16.40 千 17.27 百万 4.39
14.54 千 16.82 百万 4.27
15.53 千 15.86 百万 4.03
13.76 千 15.73 百万 4.00
15.00 千 14.97 百万 3.80
21.07 千 14.39 百万 3.65
8.96 千 14.10 百万 3.58
企業概要
Excellence Bond Up To 2018 - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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