Excellence Bond Up To 2018 -

EXB19MF:IT
100.63
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.03 - 100.92
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
0.34%
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52週レンジ
100.03 - 100.92
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
100.63
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
108.900
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.86 千 5.78 百万 6.04
4.97 千 5.73 百万 5.99
3.86 千 4.35 百万 4.54
3.50 千 3.62 百万 3.78
4.76 千 3.59 百万 3.75
5.86 千 3.57 百万 3.72
2.99 千 3.33 百万 3.47
2.70 千 2.95 百万 3.08
2.03 千 2.94 百万 3.07
2.64 千 2.65 百万 2.77
企業概要
Excellence Bond Up To 2018 - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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