Excellence Bond Up To 2018 -

EXB19MF:IT
102.04
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.83 - 102.21
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.80%
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前日終値
102.06
52週レンジ
100.83 - 102.21
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
102.04
資産総額 (百万 ILS) ( 09/28/2018)
384.667
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.86 千 5.94 百万 3.64
5.51 千 5.77 百万 3.54
5.15 千 5.65 百万 3.46
3.17 千 5.07 百万 3.11
4.43 千 4.98 百万 3.05
4.54 千 4.66 百万 2.86
4.08 千 4.33 百万 2.65
4.17 千 4.19 百万 2.57
3.76 千 4.12 百万 2.52
2.63 千 4.08 百万 2.50
企業概要
Excellence Bond Up To 2018 - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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