Excellence Bond Up To 2018 -

EXB19MF:IT
101.62
ILs
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.52 - 101.64
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
0.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.62
52週レンジ
100.52 - 101.64
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
101.62
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
145.252
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.86 千 5.40 百万 5.16
4.37 千 4.79 百万 4.59
3.42 千 3.55 百万 3.40
2.26 千 3.50 百万 3.35
2.50 千 3.46 百万 3.31
2.25 千 3.40 百万 3.26
2.01 千 2.95 百万 2.82
2.45 千 2.94 百万 2.82
2.62 千 2.91 百万 2.78
2.63 千 2.83 百万 2.71
企業概要
Excellence Bond Up To 2018 - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-