Excellence 5E Goods

EXALENR:IT
40.94
ILs
0.04
0.10%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
33.66 - 43.89
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
4.60%
前日終値
40.90
52週レンジ
33.66 - 43.89
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
商品
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
40.94
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
155.000
設定日
12/31/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.92%
経費率
3.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 380.80 千 10.01
2.10 千 344.50 千 9.06
1.00 千 329.91 千 8.67
1.50 千 308.37 千 8.11
1.60 千 296.22 千 7.79
5.50 千 260.91 千 6.86
250.00 249.70 千 6.57
1.10 千 182.24 千 4.79
1.50 千 164.69 千 4.33
500.00 145.48 千 3.82
企業概要
Excellence 5E Goods is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Deutsche Bank Liquid Commodity Index. The fund invests in goods and commodities as well as equity securities. The fund will only be exposed to investment graded bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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