Excellence 5-95 Long/Short P

EX5LGSP:IT
110.24
ILs
0.19
0.17%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.93 - 111.53
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
110.43
52週レンジ
105.93 - 111.53
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
110.24
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
111.471
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 13.00 百万 12.26
4.00 千 5.57 百万 5.25
2.50 百万 4.18 百万 3.94
100.00 千 3.54 百万 3.34
3.29 千 3.33 百万 3.14
2.00 千 3.03 百万 2.86
800.00 千 2.94 百万 2.77
2.21 千 2.51 百万 2.36
2.19 千 2.45 百万 2.31
1.50 千 2.36 百万 2.22
企業概要
Excellence 5-95 Long/Short Portfolio - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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