Excellence 5-95 Long/Short P

EX5LGSP:IT
104.68
ILs
0.12
0.11%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.44 - 105.15
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
1.04%
前日終値
104.56
52週レンジ
102.44 - 105.15
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
104.68
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
153.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 26.99 百万 18.07
23.05 千 22.83 百万 15.29
12.47 千 15.82 百万 10.59
7.00 千 11.19 百万 7.49
6.50 百万 10.26 百万 6.87
5.00 千 7.33 百万 4.91
120.00 千 4.00 百万 2.68
2.79 千 2.86 百万 1.92
2.58 千 2.83 百万 1.89
2.19 千 2.52 百万 1.69
企業概要
Excellence 5-95 Long/Short Portfolio - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-