Excellence 5-95 Long/Short P

EX5LGSP:IT
108.44
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.30 - 108.69
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
3.00%
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52週レンジ
104.30 - 108.69
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
108.44
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
115.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 12.99 百万 11.32
4.00 百万 6.47 百万 5.63
3.00 千 4.76 百万 4.15
100.00 千 3.43 百万 2.99
3.28 千 3.33 百万 2.90
2.58 千 2.93 百万 2.56
2.00 千 2.79 百万 2.43
2.35 千 2.67 百万 2.32
2.47 千 2.66 百万 2.32
2.31 千 2.51 百万 2.19
企業概要
Excellence 5-95 Long/Short Portfolio - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
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