Excellence 5-95 Long/Short P

EX5LGSP:IT
110.20
ILs
0.13
0.12%
更新日時 2018/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.34 - 111.53
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
110.07
52週レンジ
107.34 - 111.53
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
110.2
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
106.495
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 13.00 百万 12.33
4.00 千 5.59 百万 5.30
2.50 百万 4.21 百万 4.00
100.00 千 3.58 百万 3.40
3.30 千 3.32 百万 3.15
2.00 千 3.01 百万 2.85
800.00 千 2.96 百万 2.81
2.21 千 2.53 百万 2.40
2.20 千 2.44 百万 2.32
1.50 千 2.37 百万 2.25
企業概要
Excellence 5-95 Long/Short Portfolio - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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