Excellence 5-95 Long/Short P

EX5LGSP:IT
108.93
ILs
0.13
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.30 - 108.93
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
3.47%
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前日終値
108.80
52週レンジ
104.30 - 108.93
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
3.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
108.93
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
112.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 12.99 百万 11.40
3.00 百万 4.90 百万 4.29
100.00 千 3.46 百万 3.04
3.30 千 3.36 百万 2.95
2.58 千 2.93 百万 2.57
800.00 千 2.86 百万 2.51
2.00 千 2.82 百万 2.48
2.37 千 2.67 百万 2.34
2.31 千 2.48 百万 2.17
1.50 千 2.39 百万 2.10
企業概要
Excellence 5-95 Long/Short Portfolio - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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