Excellence 5-95 Long/Short P

EX5LGSP:IT
106.07
ILs
0.09
0.08%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.39 - 106.26
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
106.16
52週レンジ
103.39 - 106.26
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
106.07
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
126.300
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 26.99 百万 19.79
12.47 千 15.68 百万 11.50
9.00 千 12.26 百万 8.99
7.00 千 10.91 百万 8.00
4.50 百万 7.03 百万 5.15
100.00 千 3.32 百万 2.43
2.70 千 3.21 百万 2.35
2.79 千 2.81 百万 2.06
2.58 千 2.74 百万 2.01
2.06 千 2.32 百万 1.70
企業概要
Excellence 5-95 Long/Short Portfolio - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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