Excellence 5-95 Long/Short P

EX5LGSP:IT
108.54
ILs
0.11
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.97 - 108.54
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
3.10%
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前日終値
108.43
52週レンジ
103.97 - 108.54
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
3.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
108.54
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
118.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 13.98 百万 11.57
4.00 百万 6.35 百万 5.25
4.00 千 6.23 百万 5.15
4.00 千 5.51 百万 4.56
100.00 千 3.37 百万 2.79
3.30 千 3.32 百万 2.74
2.58 千 2.90 百万 2.40
2.54 千 2.87 百万 2.38
2.48 千 2.54 百万 2.10
2.31 千 2.42 百万 2.00
企業概要
Excellence 5-95 Long/Short Portfolio - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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