Excellence 5-95 Long/Short P

EX5LGSP:IT
108.15
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.97 - 108.69
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
2.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.17
52週レンジ
103.97 - 108.69
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
108.15
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
117.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 12.98 百万 11.26
4.00 百万 6.36 百万 5.52
4.00 千 6.25 百万 5.42
100.00 千 3.38 百万 2.94
3.28 千 3.32 百万 2.88
2.58 千 2.90 百万 2.51
2.52 千 2.83 百万 2.45
2.00 千 2.79 百万 2.42
2.47 千 2.59 百万 2.24
2.31 千 2.49 百万 2.16
企業概要
Excellence 5-95 Long/Short Portfolio - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-