Excellence 5-95 Long/Short P

EX5LGSP:IT
110.12
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.34 - 111.53
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
-0.59%
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前日終値
110.14
52週レンジ
108.34 - 111.53
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
110.12
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
102.272
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 12.99 百万 14.26
5.50 千 7.66 百万 8.41
100.00 千 3.53 百万 3.88
3.28 千 3.32 百万 3.65
2.60 千 3.08 百万 3.38
1.70 百万 2.84 百万 3.11
2.19 千 2.44 百万 2.68
1.50 千 2.36 百万 2.59
2.01 千 2.21 百万 2.43
1.20 千 1.90 百万 2.09
企業概要
Excellence 5-95 Long/Short Portfolio - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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