Excellence 5-95 Long/Short P

EX5LGSP:IT
106.81
ILs
0.17
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.71 - 106.98
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
1.45%
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前日終値
106.98
52週レンジ
103.71 - 106.98
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
106.81
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
122.800
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 23.00 百万 17.65
12.47 千 15.78 百万 12.11
9.00 千 12.39 百万 9.51
7.00 千 10.92 百万 8.38
4.50 百万 7.06 百万 5.42
100.00 千 3.34 百万 2.56
2.70 千 3.23 百万 2.48
2.80 千 2.81 百万 2.15
2.58 千 2.78 百万 2.14
2.22 千 2.18 百万 1.68
企業概要
Excellence 5-95 Long/Short Portfolio - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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