Excellence 5-95 Long/Short P

EX5LGSP:IT
105.34
ILs
0.11
0.10%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.44 - 105.75
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
105.45
52週レンジ
102.44 - 105.75
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
105.34
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
135.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 26.99 百万 20.23
12.47 千 15.84 百万 11.87
7.00 千 9.80 百万 7.35
5.00 千 7.91 百万 5.93
4.50 百万 7.04 百万 5.27
100.00 千 3.32 百万 2.49
2.70 千 3.26 百万 2.44
2.58 千 2.81 百万 2.11
2.79 千 2.81 百万 2.10
2.06 千 2.31 百万 1.73
企業概要
Excellence 5-95 Long/Short Portfolio - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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