Excellence 5-95 Long/Short P

EX5LGSP:IT
110.80
ILs
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.28 - 111.53
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
110.84
52週レンジ
109.28 - 111.53
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
110.8
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
99.037
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 12.98 百万 14.09
4.00 千 5.58 百万 6.06
100.00 千 3.50 百万 3.80
3.26 千 3.34 百万 3.63
3.00 千 3.09 百万 3.35
2.60 千 2.99 百万 3.24
1.70 百万 2.84 百万 3.08
1.50 千 2.38 百万 2.59
2.01 千 2.24 百万 2.43
2.00 千 2.22 百万 2.41
企業概要
Excellence 5-95 Long/Short Portfolio - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
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