Excellence 5-95 Global Hedge

EX5GHFC:IT
96.08
ILs
0.06
0.06%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.02 - 101.35
1年トータルリターン
-5.11%
年初来リターン
-4.81%
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前日終値
96.14
52週レンジ
96.02 - 101.35
1年トータルリターン
-5.08%
年初来リターン
-4.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
96.08
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
6.528
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
384.00 1.45 百万 19.91
200.00 756.22 千 10.39
200.00 678.65 千 9.33
150.00 543.96 千 7.47
150.00 538.17 千 7.40
1.45 千 527.67 千 7.25
150.00 521.61 千 7.17
100.00 371.93 千 5.11
100.00 362.05 千 4.97
100.00 354.22 千 4.87
企業概要
Excellence 5-95 Global Hedged Foreign Currency - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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