Excellence 5-95 Global Hedge

EX5GHFC:IT
99.84
ILs
0.07
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.73 - 100.89
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
0.59%
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前日終値
99.91
52週レンジ
97.73 - 100.89
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/15/2017)
99.84
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
42.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.40 千 9.39 百万 22.58
884.00 3.71 百万 8.93
3.60 千 3.60 百万 8.65
500.00 2.24 百万 5.38
16.00 千 1.69 百万 4.06
360.00 1.44 百万 3.46
300.00 1.18 百万 2.83
250.00 1.00 百万 2.41
250.00 988.91 千 2.38
251.00 971.61 千 2.34
企業概要
Excellence 5-95 Global Hedged Foreign Currency - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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