Excellence 5-95 Global Hedge

EX5GHFC:IT
96.55
ILs
0.05
0.05%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.26 - 101.45
1年トータルリターン
-4.67%
年初来リターン
-4.35%
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前日終値
96.50
52週レンジ
96.26 - 101.45
1年トータルリターン
-4.68%
年初来リターン
-4.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
96.55
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2018)
7.960
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 4.04 百万 28.99
300.00 1.06 百万 7.62
250.00 867.47 千 6.23
260.00 859.06 千 6.17
260.00 839.87 千 6.03
233.00 791.27 千 5.68
220.00 764.70 千 5.49
200.00 704.98 千 5.06
200.00 676.34 千 4.86
2.90 千 514.59 千 3.69
企業概要
Excellence 5-95 Global Hedged Foreign Currency - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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