Excellence 5-95 Global Hedge

EX5GHFC:IT
95.07
ILs
0.04
0.04%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.00 - 101.10
1年トータルリターン
-5.87%
年初来リターン
-5.82%
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前日終値
95.03
52週レンジ
95.00 - 101.10
1年トータルリターン
-5.76%
年初来リターン
-5.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
95.07
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
5.475
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
184.00 683.88 千 13.58
1.09 千 388.76 千 7.72
100.00 370.11 千 7.35
100.00 357.77 千 7.10
100.00 356.81 千 7.08
99.00 353.70 千 7.02
100.00 349.20 千 6.93
100.00 345.47 千 6.86
97.00 337.36 千 6.70
97.00 333.85 千 6.63
企業概要
Excellence 5-95 Global Hedged Foreign Currency - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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