Excellence 5-95 Global Hedge

EX5GHFC:IT
96.69
ILs
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.63 - 101.45
1年トータルリターン
-4.40%
年初来リターン
-4.21%
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52週レンジ
96.63 - 101.45
1年トータルリターン
-4.41%
年初来リターン
-4.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
96.69
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
14.422
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 2.80 百万 13.45
684.00 2.49 百万 11.98
400.00 1.34 百万 6.46
300.00 1.04 百万 5.02
260.00 968.29 千 4.65
260.00 897.44 千 4.31
250.00 890.65 千 4.28
260.00 879.88 千 4.23
5.00 千 854.96 千 4.11
233.00 785.38 千 3.78
企業概要
Excellence 5-95 Global Hedged Foreign Currency - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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