Excellence 5-95 Global Hedge

EX5GHFC:IT
101.15
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.85 - 101.26
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
1.91%
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52週レンジ
98.85 - 101.26
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
101.15
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
36.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.90 千 10.90 百万 28.18
884.00 3.43 百万 8.87
2.30 千 2.30 百万 5.95
500.00 2.11 百万 5.47
16.00 千 1.62 百万 4.18
350.00 1.30 百万 3.36
300.00 1.11 百万 2.87
300.00 1.10 百万 2.85
250.00 949.94 千 2.46
251.00 922.58 千 2.39
企業概要
Excellence 5-95 Global Hedged Foreign Currency - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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