Excellence 5-95 Global Hedge

EX5GHFC:IT
101.18
ILs
0.04
0.04%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.85 - 101.45
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
1.94%
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前日終値
101.22
52週レンジ
98.85 - 101.45
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
101.18
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
33.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 10.49 百万 31.01
884.00 3.32 百万 9.81
2.30 千 2.30 百万 6.80
16.00 千 1.56 百万 4.61
350.00 1.25 百万 3.71
300.00 1.08 百万 3.18
300.00 1.06 百万 3.14
250.00 894.10 千 2.64
200.00 750.23 千 2.22
200.00 705.20 千 2.09
企業概要
Excellence 5-95 Global Hedged Foreign Currency - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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