Excellence 5-95 Global Hedge

EX5GHFC:IT
100.04
ILs
0.05
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.85 - 100.89
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.80%
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前日終値
100.09
52週レンジ
98.85 - 100.89
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
100.04
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
42.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.90 千 10.89 百万 26.10
884.00 3.63 百万 8.71
2.30 千 2.30 百万 5.51
500.00 2.25 百万 5.38
16.00 千 1.70 百万 4.08
360.00 1.44 百万 3.45
300.00 1.15 百万 2.76
250.00 1.01 百万 2.41
250.00 984.82 千 2.36
251.00 974.13 千 2.33
企業概要
Excellence 5-95 Global Hedged Foreign Currency - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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