Excellence 5-95 Global Hedge

EX5GHFC:IT
101.00
ILs
0.07
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.85 - 101.00
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
1.76%
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前日終値
100.93
52週レンジ
98.85 - 101.00
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
101
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
39.200
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.90 千 10.90 百万 28.98
884.00 3.48 百万 9.27
2.30 千 2.30 百万 6.12
500.00 2.13 百万 5.66
16.00 千 1.65 百万 4.38
300.00 1.12 百万 2.98
300.00 1.11 百万 2.96
250.00 960.83 千 2.56
250.00 941.72 千 2.50
251.00 933.20 千 2.48
企業概要
Excellence 5-95 Global Hedged Foreign Currency - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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