Excellence 5-95 Global - mut

EX595GL:IT
96.17
ILs
0.11
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.13 - 102.99
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-4.11%
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前日終値
96.28
52週レンジ
96.13 - 102.99
1年トータルリターン
-3.86%
年初来リターン
-4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
96.17
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
8.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 778.34 千 7.44
200.00 772.79 千 7.38
200.00 771.15 千 7.37
1.50 千 650.40 千 6.21
150.00 638.31 千 6.10
500.00 617.82 千 5.90
150.00 594.65 千 5.68
150.00 592.72 千 5.66
150.00 590.73 千 5.64
150.00 589.36 千 5.63
企業概要
Excellence 5-95 Global - mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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