Excellence 5-95 Global - mut

EX595GL:IT
99.14
ILs
0.05
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.16 - 102.99
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-1.15%
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前日終値
99.09
52週レンジ
98.16 - 102.99
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/15/2017)
99.14
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
9.400
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 775.85 千 6.91
200.00 771.04 千 6.87
200.00 770.88 千 6.86
1.50 千 653.36 千 5.82
150.00 637.09 千 5.67
150.00 593.84 千 5.29
150.00 591.01 千 5.26
150.00 588.08 千 5.24
5.00 千 586.22 千 5.22
500.00 586.21 千 5.22
企業概要
Excellence 5-95 Global - mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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