Safra Executive 3 FI Renda F

EX3FIRF:BZ
191.22
BRL
0.13
0.07%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
178.31 - 191.22
1年トータルリターン
7.24%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
191.10
52週レンジ
178.31 - 191.22
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
191.2246
資産総額 (十億 BRL) ( 02/15/2019)
3.202
設定日
12/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.89 千 197.51 百万 6.21
16.83 千 167.07 百万 5.25
12.07 千 119.83 百万 3.76
10.24 千 101.73 百万 3.20
10.15 千 100.72 百万 3.16
26.79 千 86.74 百万 2.73
4.27 千 42.44 百万 1.33
4.19 千 41.66 百万 1.31
28.94 千 29.93 百万 0.94
6.57 千 26.65 百万 0.84
企業概要
Safra Executive 3 FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491