Safra Executive 3 FI Renda F

EX3FIRF:BZ
186.14
BRL
0.04
0.02%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
174.13 - 186.14
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
5.48%
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前日終値
186.10
52週レンジ
174.13 - 186.14
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
5.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
186.1441
資産総額 (十億 BRL) ( 10/19/2018)
3.014
設定日
12/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.89 千 226.89 百万 7.18
19.89 千 190.43 百万 6.02
16.83 千 161.06 百万 5.09
12.07 千 115.53 百万 3.65
10.24 千 98.08 百万 3.10
4.27 千 40.91 百万 1.29
4.19 千 40.17 百万 1.27
3.48 千 33.29 百万 1.05
29.53 千 30.26 百万 0.96
2.22 千 23.40 百万 0.74
企業概要
Safra Executive 3 FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491