Safra Executive 3 FI Renda F

EX3FIRF:BZ
176.99
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
160.35 - 176.96
1年トータルリターン
10.37%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
176.96
52週レンジ
160.35 - 176.96
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
176.9851
資産総額 (十億 BRL) ( 01/16/2018)
3.184
設定日
12/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.89 千 181.34 百万 6.01
15.74 千 143.52 百万 4.75
12.07 千 110.04 百万 3.64
10.24 千 93.40 百万 3.09
12.65 千 40.94 百万 1.36
4.27 千 38.96 百万 1.29
4.19 千 38.25 百万 1.27
3.48 千 31.70 百万 1.05
3.34 千 30.45 百万 1.01
29.53 千 29.78 百万 0.99
企業概要
Safra Executive 3 FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Banco Safra S/A
Av. Paulista, 2100
01310-930, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7404