Safra Executive 3 FI Renda F

EX3FIRF:BZ
182.54
BRL
0.01
0.00%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
169.90 - 182.54
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
3.44%
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前日終値
182.54
52週レンジ
169.90 - 182.54
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
3.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
182.5426
資産総額 (十億 BRL) ( 07/18/2018)
3.170
設定日
12/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.62 千 208.19 百万 6.59
19.89 千 187.51 百万 5.93
16.83 千 158.64 百万 5.02
12.07 千 113.78 百万 3.60
10.24 千 96.57 百万 3.06
4.27 千 40.29 百万 1.27
4.19 千 39.55 百万 1.25
3.48 千 32.77 百万 1.04
29.53 千 29.77 百万 0.94
2.22 千 22.98 百万 0.73
企業概要
Safra Executive 3 FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491