Safra Executive 3 FI Renda F

EX3FIRF:BZ
174.87
BRL
0.06
0.03%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
156.51 - 174.87
1年トータルリターン
11.93%
年初来リターン
9.92%
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前日終値
174.80
52週レンジ
156.51 - 174.87
1年トータルリターン
12.02%
年初来リターン
9.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
174.8654
資産総額 (十億 BRL) ( 11/16/2017)
3.143
設定日
12/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.89 千 178.72 百万 6.29
15.74 千 141.44 百万 4.97
12.07 千 108.44 百万 3.81
10.24 千 92.05 百万 3.24
4.27 千 38.40 百万 1.35
4.19 千 37.70 百万 1.33
3.48 千 31.25 百万 1.10
3.34 千 30.05 百万 1.06
2.22 千 24.36 百万 0.86
879.00 7.90 百万 0.28
企業概要
Safra Executive 3 FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Banco Safra S/A
Av. Paulista, 2100
01310-930, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7404