Excellence 2B Portfolio 20-8

EX2BP80:IT
109.16
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.41 - 109.17
1年トータルリターン
7.90%
年初来リターン
4.55%
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前日終値
109.17
52週レンジ
100.41 - 109.17
1年トータルリターン
8.00%
年初来リターン
4.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
109.16
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
40.800
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 824.25 千 4.17
707.77 697.90 千 3.53
600.00 600.30 千 3.04
4.50 千 567.90 千 2.87
567.00 564.73 千 2.86
358.87 517.38 千 2.62
405.31 516.50 千 2.61
450.56 464.35 千 2.35
300.00 463.35 千 2.34
424.27 429.70 千 2.17
企業概要
Excellence 2B Portfolio 20-80 - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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