Excellence 2B Portfolio 20-8

EX2BP80:IT
105.50
ILs
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.58 - 105.73
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
1.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.52
52週レンジ
98.58 - 105.73
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
105.5
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
1.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 52.29 千 5.46
50.00 40.91 千 4.27
950.00 31.51 千 3.29
950.00 31.49 千 3.29
950.00 29.95 千 3.13
6.00 千 19.86 千 2.08
15.83 17.50 千 1.83
14.64 17.23 千 1.80
15.00 16.93 千 1.77
10.05 16.74 千 1.75
企業概要
Excellence 2B Portfolio 20-80 - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-