Excellence 2B Portfolio 20-8

EX2BP80:IT
109.22
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.24 - 109.42
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
4.61%
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前日終値
109.23
52週レンジ
102.24 - 109.42
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
4.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
109.22
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
53.900
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 1.65 百万 4.34
864.37 858.19 千 2.26
705.00 749.13 千 1.97
660.00 683.17 千 1.80
640.00 667.52 千 1.75
644.19 657.87 千 1.73
643.00 648.34 千 1.70
372.71 647.15 千 1.70
617.00 625.27 千 1.64
480.74 623.67 千 1.64
企業概要
Excellence 2B Portfolio 20-80 - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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