Excellence 2B Portfolio 20-8

EX2BP80:IT
107.16
ILs
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.41 - 107.20
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
2.63%
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前日終値
107.20
52週レンジ
100.41 - 107.20
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/21/2017)
107.16
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
23.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 50.26 千 5.03
50.00 43.12 千 4.32
23.00 31.67 千 3.17
950.00 29.96 千 3.00
7.00 千 24.17 千 2.42
6.00 千 19.97 千 2.00
15.86 17.50 千 1.75
14.67 16.95 千 1.70
500.00 16.69 千 1.67
500.00 16.68 千 1.67
企業概要
Excellence 2B Portfolio 20-80 - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
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