Excellence 2B Portfolio 20-8

EX2BP80:IT
108.79
ILs
0.13
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.41 - 109.42
1年トータルリターン
7.29%
年初来リターン
4.19%
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前日終値
108.66
52週レンジ
100.41 - 109.42
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
4.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
108.79
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
48.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
864.37 857.51 千 2.68
785.00 821.74 千 2.57
6.50 千 809.90 千 2.53
705.00 749.06 千 2.34
700.00 708.05 千 2.21
660.00 681.45 千 2.13
640.00 660.16 千 2.06
643.00 645.19 千 2.01
372.71 637.11 千 1.99
415.94 622.95 千 1.94
企業概要
Excellence 2B Portfolio 20-80 - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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