Excellence 2B 25-75 Indexes

EX2BIMF:IT
99.97
ILs
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2016/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.48 - 100.83
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.39%
前日終値
99.98
52週レンジ
96.48 - 100.83
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/30/2016)
99.97
資産総額 (千 ILS) ( 10/31/2016)
300.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 89.92 千 33.46
30.00 45.32 千 16.86
40.00 39.96 千 14.87
30.00 29.99 千 11.16
30.00 29.97 千 11.15
19.00 29.75 千 11.07
80.00 2.15 千 0.80
15.00 1.19 千 0.44
0.50 500.01 0.19
企業概要
Excellence 2B 25-75 Indexes Portfolio - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
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