Excellence 2B 25-75 Indexes

EX2BIMF:IT
102.76
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.44 - 103.15
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
1.84%
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52週レンジ
97.44 - 103.15
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
102.76
資産総額 (千 ILS) ( 02/28/2017)
100.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.12 千 23.48 千 17.95
19.99 千 23.40 千 17.89
15.61 千 20.77 千 15.88
17.05 千 19.24 千 14.71
15.86 千 17.15 千 13.12
13.17 千 14.06 千 10.75
8.66 千 6.97 千 5.33
5.89 千 5.70 千 4.36
企業概要
Excellence 2B 25-75 Indexes Portfolio - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
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