Excellence 2B 25-75 Indexes

EX2BIMF:IT
104.82
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.88 - 104.82
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
3.89%
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前日終値
104.81
52週レンジ
97.88 - 104.82
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
3.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
104.82
資産総額 (千 ILS) ( 04/28/2017)
500.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.89 千 25.35 千 17.50
22.55 千 25.34 千 17.49
22.29 千 24.93 千 17.20
15.91 千 18.88 千 13.03
13.90 千 14.89 千 10.27
7.03 千 7.47 千 5.15
6.36 千 7.43 千 5.13
9.03 千 7.42 千 5.12
6.85 千 7.42 千 5.12
6.12 千 5.79 千 4.00
企業概要
Excellence 2B 25-75 Indexes Portfolio - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
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