Excellence 2B 25-75 Indexes

EX2BIMF:IT
101.53
ILs
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.48 - 101.76
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
0.62%
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前日終値
101.54
52週レンジ
96.48 - 101.76
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
101.53
資産総額 (千 ILS) ( 12/30/2016)
100.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.58 千 57.29 千 21.39
24.65 千 32.74 千 12.22
29.60 千 32.69 千 12.20
18.40 千 24.55 千 9.17
14.71 千 17.33 千 6.47
15.83 千 17.31 千 6.46
16.60 千 17.24 千 6.43
15.46 千 16.47 千 6.15
15.56 千 16.42 千 6.13
15.92 千 16.41 千 6.13
企業概要
Excellence 2B 25-75 Indexes Portfolio - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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