BetaShares Australian Ex-20

EX20:AU
ASE
17.71
AUD
0.02
0.11%
更新日時 2018/07/19
始値
17.69
安値 - 高値 レンジ(日)
17.64 - 17.72
出来高
9,230
前日終値
17.69
52週レンジ
15.50 - 18.50
1年トータルリターン
17.70%
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始値
17.69
安値 - 高値 レンジ(日)
17.64 - 17.72
出来高
9,230
前日終値
17.69
52週レンジ
15.50 - 18.50
1年トータルリターン
17.42%
年初来リターン
4.89%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
17.6405
資産総額 (百万 AUD) ( 07/18/2018)
38.905
設定日
10/07/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.28%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
LOUIS CROUS / THONG NGUYEN
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.62239526
直近配当利回り(税込)
7.60%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
5.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.49 千 1.07 百万 2.95
95.01 千 952.92 千 2.63
62.53 千 901.03 千 2.49
35.42 千 796.26 千 2.20
81.68 千 725.30 千 2.01
101.01 千 723.21 千 2.00
72.83 千 700.67 千 1.94
13.61 千 637.58 千 1.76
101.25 千 634.86 千 1.76
64.53 千 628.54 千 1.74
企業概要
BetaShares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF is an exchange traded fund incorporated in Australia. The Fund aims to provide an investment return that tracks the performance of the Nasdaq Australia Completion Cap Index before taking into account fees and expenses.
住所
BetaShares Capital Ltd
Level 12, 50 Margaret Street
Sydney NSW 2000, Australia
電話番号
61-2-9290-6888