iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS

EX18:AV
Vienna
92.09
EUR
0.51
0.56%
更新日時 2018/02/21
始値
92.09
安値 - 高値 レンジ(日)
92.09 - 92.09
出来高
0
前日終値
91.58
52週レンジ
80.72 - 94.08
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始値
92.09
安値 - 高値 レンジ(日)
92.09 - 92.09
出来高
0
前日終値
91.58
52週レンジ
80.72 - 94.08
年初来リターン
8.90%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2018)
517.236
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.45 百万 149.49 百万 28.94
1.17 百万 77.50 百万 15.00
14.71 百万 71.42 百万 13.83
701.98 千 42.54 百万 8.24
251.57 千 34.77 百万 6.73
1.75 百万 34.65 百万 6.71
3.22 百万 18.42 百万 3.57
985.09 千 17.04 百万 3.30
1.32 百万 15.79 百万 3.06
7.16 百万 13.10 百万 2.54
企業概要
iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS ETF USD(Acc)(iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MSCI ロシアADR/GDR NRに連動する投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。 レプリケーション法で投資目標を達成する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com