Excellence 10-90 1B Portfoli

EX10UP3:IT
102.73
ILs
0.07
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.27 - 102.80
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
102.80
52週レンジ
99.27 - 102.80
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
102.73
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
63.800
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.09 百万 13.35
7.00 千 7.38 百万 12.19
4.50 千 4.64 百万 7.65
3.23 千 4.06 百万 6.71
1.36 千 1.44 百万 2.38
836.58 1.29 百万 2.12
14.00 千 1.28 百万 2.12
839.33 1.28 百万 2.11
1.00 千 1.24 百万 2.05
1.07 千 1.19 百万 1.96
企業概要
Excellence 10-90 1B Portfolio Up To 3 Years - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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