Excellence 10-90 1B Portfoli

EX10UP3:IT
105.25
ILs
0.06
0.06%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.97 - 106.93
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
105.19
52週レンジ
103.97 - 106.93
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
105.25
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
105.160
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.67 百万 7.50
3.45 千 5.13 百万 5.02
4.22 千 5.00 百万 4.89
4.50 千 4.49 百万 4.39
4.24 千 4.24 百万 4.15
3.15 千 3.15 百万 3.08
2.49 千 2.91 百万 2.84
2.90 千 2.90 百万 2.84
2.00 千 2.30 百万 2.25
2.14 千 2.15 百万 2.10
企業概要
Excellence 10-90 1B Portfolio Up To 3 Years - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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