Excellence 10-90 1B Portfoli

EX10UP3:IT
103.07
ILs
0.05
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.61 - 103.28
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
1.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.12
52週レンジ
99.61 - 103.28
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
103.07
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
61.900
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.09 百万 12.73
7.00 千 7.38 百万 11.62
4.50 千 4.62 百万 7.28
3.23 千 4.09 百万 6.44
14.00 千 1.31 百万 2.07
841.01 1.30 百万 2.04
838.25 1.28 百万 2.02
1.00 千 1.24 百万 1.95
1.00 千 1.08 百万 1.70
673.31 1.04 百万 1.63
企業概要
Excellence 10-90 1B Portfolio Up To 3 Years - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-