Excellence 10-90 1B Portfoli

EX10UP3:IT
104.84
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.81 - 104.90
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
2.93%
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前日終値
104.81
52週レンジ
100.81 - 104.90
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
104.84
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
74.900
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.06 百万 8.55
1.50 千 1.77 百万 2.99
1.09 千 1.68 百万 2.83
1.32 千 1.62 百万 2.74
920.23 1.45 百万 2.45
1.36 千 1.44 百万 2.44
839.33 1.41 百万 2.38
1.16 千 1.31 百万 2.21
1.00 千 1.21 百万 2.04
755.96 1.20 百万 2.03
企業概要
Excellence 10-90 1B Portfolio Up To 3 Years - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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