Excellence 10-90 1B Portfoli

EX10UP3:IT
104.31
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.66 - 104.90
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
2.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
100.66 - 104.90
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
104.31
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
71.200
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.06 百万 8.85
1.50 千 1.75 百万 3.06
1.32 千 1.61 百万 2.81
1.35 千 1.44 百万 2.51
833.49 1.42 百万 2.48
1.15 千 1.31 百万 2.29
1.00 千 1.21 百万 2.11
1.07 千 1.18 百万 2.06
1.00 千 1.14 百万 1.99
1.15 千 1.13 百万 1.97
企業概要
Excellence 10-90 1B Portfolio Up To 3 Years - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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