Excellence 10-90 Long/Short

EX10LSP:IT
109.28
ILs
0.05
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.04 - 109.28
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
4.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
109.23
52週レンジ
103.04 - 109.28
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
4.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
109.28
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
66.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
709.87 757.12 千 3.10
700.00 720.51 千 2.95
583.35 595.87 千 2.44
536.24 565.41 千 2.32
552.22 561.61 千 2.30
364.40 560.63 千 2.30
425.19 531.50 千 2.18
518.14 527.36 千 2.16
450.00 478.22 千 1.96
450.00 472.37 千 1.94
企業概要
Excellence 10-90 Long/Short Portfolio - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-