Excellence Govenrament Bonds

EX10LMF:IT
106.58
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.69 - 106.84
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
3.93%
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52週レンジ
100.69 - 106.84
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
3.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
106.58
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
43.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.47 千 2.04 百万 7.43
1.50 千 1.53 百万 5.58
1.05 千 1.27 百万 4.61
31.80 千 1.12 百万 4.06
27.00 千 926.65 千 3.37
750.00 739.13 千 2.69
170.00 千 597.02 千 2.17
18.00 千 561.75 千 2.04
332.75 508.24 千 1.85
300.00 468.15 千 1.70
企業概要
Excellence Govenrament Bonds + 10% Long/Short - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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