Excellence Govenrament Bonds

EX10LMF:IT
106.37
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.69 - 106.84
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
3.73%
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前日終値
106.32
52週レンジ
100.69 - 106.84
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
3.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
106.37
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
45.900
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.97 千 2.80 百万 7.83
1.50 千 1.54 百万 4.31
46.00 千 1.44 百万 4.04
424.45 千 1.33 百万 3.73
1.05 千 1.27 百万 3.55
31.80 千 1.12 百万 3.15
35.50 千 1.11 百万 3.12
27.00 千 934.05 千 2.61
750.00 748.73 千 2.10
620.00 628.99 千 1.76
企業概要
Excellence Govenrament Bonds + 10% Long/Short - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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