Excellence Govenrament Bonds

EX10LMF:IT
107.97
ILs
0.07
0.06%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.99 - 108.06
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
5.29%
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前日終値
108.04
52週レンジ
100.99 - 108.06
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
5.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
107.97
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
51.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 2.64 百万 5.69
2.50 千 2.56 百万 5.53
2.50 千 2.50 百万 5.39
2.25 千 2.32 百万 5.01
608.45 千 1.90 百万 4.11
53.90 千 1.69 百万 3.64
1.50 千 1.57 百万 3.38
1.50 千 1.50 百万 3.24
46.00 千 1.44 百万 3.11
31.80 千 1.13 百万 2.44
企業概要
Excellence Govenrament Bonds + 10% Long/Short - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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