Excellence Govenrament Bonds

EX10LMF:IT
106.74
ILs
0.08
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.67 - 106.74
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
4.09%
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前日終値
106.66
52週レンジ
99.67 - 106.74
1年トータルリターン
7.28%
年初来リターン
4.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
106.74
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
29.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 千 1.30 百万 13.21
660.00 644.95 千 6.56
500.00 502.75 千 5.12
300.00 463.35 千 4.72
200.00 273.80 千 2.79
200.00 242.52 千 2.47
200.00 200.10 千 2.04
170.00 169.25 千 1.72
140.00 165.02 千 1.68
4.79 千 161.40 千 1.64
企業概要
Excellence Govenrament Bonds + 10% Long/Short - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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