Excellence Govenrament Bonds

EX10LMF:IT
105.55
ILs
0.13
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.31 - 105.55
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
2.93%
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前日終値
105.42
52週レンジ
99.31 - 105.55
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
105.55
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
18.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
660.00 641.06 千 9.52
500.00 617.75 千 9.18
500.00 499.65 千 7.42
300.00 464.52 千 6.90
318.66 433.69 千 6.44
200.00 242.18 千 3.60
140.00 165.59 千 2.46
4.79 千 160.67 千 2.39
130.00 129.96 千 1.93
100.00 112.94 千 1.68
企業概要
Excellence Govenrament Bonds + 10% Long/Short - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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