Excellence Govenrament Bonds

EX10LMF:IT
104.71
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.05 - 105.23
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
2.11%
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52週レンジ
99.05 - 105.23
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
104.71
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
11.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
478.66 687.35 千 13.17
500.00 619.00 千 11.86
300.00 462.99 千 8.87
380.00 372.70 千 7.14
200.00 252.98 千 4.85
140.00 164.99 千 3.16
4.79 千 159.76 千 3.06
130.00 129.95 千 2.49
100.00 117.91 千 2.26
100.00 102.73 千 1.97
企業概要
Excellence Govenrament Bonds + 10% Long/Short - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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