Excellence Govenrament Bonds

EX10LMF:IT
103.87
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.86 - 104.18
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
1.29%
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52週レンジ
98.86 - 104.18
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
103.87
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
7.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 621.25 千 14.75
350.00 497.00 千 11.80
300.00 463.74 千 11.01
200.00 251.40 千 5.97
140.00 165.16 千 3.92
4.79 千 158.77 千 3.77
100.00 117.45 千 2.79
100.00 103.03 千 2.45
100.00 99.94 千 2.37
60.00 93.53 千 2.22
企業概要
Excellence Govenrament Bonds + 10% Long/Short - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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