Excellence Govenrament Bonds

EX10LMF:IT
106.15
ILs
0.05
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.93 - 106.84
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
3.51%
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前日終値
106.20
52週レンジ
99.93 - 106.84
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
3.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
106.15
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
42.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.80 百万 10.64
1.05 千 1.30 百万 7.69
27.00 千 913.29 千 5.41
19.50 千 678.47 千 4.02
300.00 463.14 千 2.74
400.00 402.36 千 2.38
7.79 千 263.54 千 1.56
166.38 249.18 千 1.48
200.00 243.94 千 1.44
195.51 204.65 千 1.21
企業概要
Excellence Govenrament Bonds + 10% Long/Short - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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