Excellence Govenrament Bonds

EX10LMF:IT
107.34
ILs
0.09
0.08%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.54 - 109.24
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
107.25
52週レンジ
105.54 - 109.24
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
107.34
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
73.222
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.38 千 5.02 百万 7.78
4.38 千 4.43 百万 6.87
3.44 千 3.83 百万 5.94
3.11 千 3.63 百万 5.62
3.07 千 3.37 百万 5.22
2.49 千 2.87 百万 4.45
2.00 千 2.29 百万 3.55
2.17 千 2.24 百万 3.47
1.77 千 2.10 百万 3.25
2.00 千 2.00 百万 3.10
企業概要
Excellence Govenrament Bonds + 10% Long/Short - Mutual Fund
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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