Enrak Wachstum Und Dividende

EWUDGLO:GR
54.98
EUR
0.03
0.05%
更新日時 23:35 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.62 - 56.81
1年トータルリターン
9.91%
年初来リターン
4.84%
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前日終値
54.95
52週レンジ
47.62 - 56.81
1年トータルリターン
10.44%
年初来リターン
4.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
54.98
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
49.248
設定日
03/11/2015
直近配当額 ( 11/30/2016)
0.15
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.20 千 2.29 百万 4.82
16.80 千 2.25 百万 4.74
17.10 千 1.82 百万 3.83
26.86 千 1.75 百万 3.68
27.70 千 1.66 百万 3.50
1.94 千 1.65 百万 3.48
2.00 千 1.64 百万 3.45
42.40 千 1.58 百万 3.33
30.80 千 1.57 百万 3.31
20.95 千 1.54 百万 3.24
企業概要
ENRAK Wachstum und Dividende global is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities globally based on a bottom-up fundamental approach.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel