BNP Paribas Easy - MSCI Worl

EWRD:FP
EN Paris
203.500
USD
0.050
0.02%
更新日時 1:35 JST 2018/01/17
始値
203.750
安値 - 高値 レンジ(日)
203.500 - 203.750
出来高
0
前日終値
203.450
52週レンジ
162.636 - 203.750
1年トータルリターン
24.96%
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始値
203.750
安値 - 高値 レンジ(日)
203.500 - 203.750
出来高
0
前日終値
203.450
52週レンジ
162.636 - 203.750
1年トータルリターン
24.39%
年初来リターン
4.22%
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
202.3566
資産総額 (百万 USD) ( 01/12/2018)
82.287
設定日
07/12/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
ALEXANDRE ZAMORA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
8.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.57 千 6.08 百万 7.71
28.56 千 6.07 百万 7.69
147.35 千 5.99 百万 7.59
876.88 千 5.90 百万 7.48
26.45 千 2.75 百万 3.49
345.99 千 2.75 百万 3.49
24.44 千 2.74 百万 3.47
47.09 千 2.72 百万 3.44
143.51 千 2.71 百万 3.44
11.47 千 2.71 百万 3.44
企業概要
BNP Paribas Easy-MSCI World ex Controversial Weapons is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund replicates the performance of the MSCI World ex Controversial Weapons(NTR) index, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01