BNP Paribas Easy - MSCI Worl

EWRD:FP
EN Paris
190.61
USD
0.61
0.32%
更新日時 1:35 JST 2017/11/25
始値
190.24
安値 - 高値 レンジ(日)
190.24 - 190.61
出来高
0
前日終値
190.00
52週レンジ
155.83 - 190.61
1年トータルリターン
21.39%
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始値
190.24
安値 - 高値 レンジ(日)
190.24 - 190.61
出来高
0
前日終値
190.00
52週レンジ
155.83 - 190.61
1年トータルリターン
21.64%
年初来リターン
18.85%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
189.695
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
77.172
設定日
07/12/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
ALEXANDRE ZAMORA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
6.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 11.99 百万 16.30
8.00 千 7.99 百万 10.86
7.00 千 6.98 百万 9.49
6.00 千 5.99 百万 8.14
6.00 千 5.99 百万 8.14
6.00 千 5.99 百万 8.14
5.70 千 5.70 百万 7.75
5.00 千 5.00 百万 6.79
4.70 千 4.70 百万 6.38
4.46 千 245.04 千 0.33
企業概要
BNP Paribas Easy-MSCI World ex Controversial Weapons is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund replicates the performance of the MSCI World ex Controversial Weapons(NTR) index, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01