BNP Paribas Easy - MSCI Worl

EWRD:FP
EN Paris
184.51
USD
0.25
0.14%
更新日時 0:35 JST 2017/09/21
始値
184.32
安値 - 高値 レンジ(日)
184.32 - 184.51
出来高
0
前日終値
184.26
52週レンジ
150.80 - 184.51
1年トータルリターン
18.62%
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始値
184.32
安値 - 高値 レンジ(日)
184.32 - 184.51
出来高
0
前日終値
184.26
52週レンジ
150.80 - 184.51
1年トータルリターン
18.40%
年初来リターン
15.04%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
184.29
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2017)
72.217
設定日
07/12/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
ALEXANDRE ZAMORA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
3.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.80 千 9.80 百万 14.07
6.70 千 6.70 百万 9.62
6.50 千 6.49 百万 9.32
6.00 千 5.99 百万 8.61
5.70 千 5.69 百万 8.17
5.50 千 5.49 百万 7.89
5.40 千 5.40 百万 7.75
5.00 千 5.00 百万 7.18
5.00 千 4.99 百万 7.16
11.06 千 597.29 千 0.86
企業概要
BNP Paribas Easy - MSCI World ex Controversial Weapons UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI World ex Controversial Weapons (NTR) index and to maintain the tracking 3rror between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management SAS
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
+33-1-58-97-76-83