BNP Paribas Easy - MSCI Worl

EWRD:FP
EN Paris
10.0094
USD
0.0348
0.35%
更新日時 2018/07/21
始値
9.9629
安値 - 高値 レンジ(日)
9.9629 - 10.0094
出来高
0
前日終値
9.9746
52週レンジ
8.8852 - 10.3950
1年トータルリターン
11.09%
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始値
9.9629
安値 - 高値 レンジ(日)
9.9629 - 10.0094
出来高
0
前日終値
9.9746
52週レンジ
8.8852 - 10.3950
1年トータルリターン
10.68%
年初来リターン
2.53%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
9.9725
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
79.356
設定日
07/12/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
ALEXANDRE ZAMORA / PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
2.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.74 千 7.26 百万 8.88
86.19 千 6.21 百万 7.60
30.65 千 3.48 百万 4.26
45.00 千 3.26 百万 3.99
444.52 千 3.15 百万 3.86
454.94 千 3.10 百万 3.80
120.00 千 3.02 百万 3.70
110.00 千 2.98 百万 3.65
90.00 千 2.97 百万 3.64
50.00 千 2.97 百万 3.64
企業概要
BNP Paribas Easy-MSCI World ex Controversial Weapons is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund replicates the performance of the MSCI World ex Controversial Weapons(NTR) index, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01