BNP Paribas Easy - MSCI Worl

EWRD:FP
EN Paris
9.7073
USD
0.0118
0.12%
更新日時 2018/10/20
始値
9.6875
安値 - 高値 レンジ(日)
9.6875 - 9.7215
出来高
64,469
前日終値
9.6955
52週レンジ
9.3395 - 10.3950
1年トータルリターン
3.30%
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始値
9.6875
安値 - 高値 レンジ(日)
9.6875 - 9.7215
出来高
64,469
前日終値
9.6955
52週レンジ
9.3395 - 10.3950
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
-0.57%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
9.6801
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
119.692
設定日
07/12/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
ALEXANDRE ZAMORA / PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-2.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.73 千 6.22 百万 6.22
127.00 千 5.10 百万 5.10
52.40 千 4.86 百万 4.86
90.00 千 4.29 百万 4.30
26.77 千 3.31 百万 3.31
50.00 千 3.16 百万 3.16
13.74 千 3.14 百万 3.14
59.68 千 3.07 百万 3.07
83.00 千 3.06 百万 3.07
52.63 千 3.03 百万 3.04
企業概要
BNP Paribas Easy-MSCI World ex Controversial Weapons is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund replicates the performance of the MSCI World ex Controversial Weapons(NTR) index, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01