Edelweiss Multi Asset Alloca

EWNIFEG:IN
23.5900
INR
0.0700
0.30%
更新日時 14:59 JST 2018/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.7900 - 25.5900
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-2.32%
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前日終値
23.6600
52週レンジ
22.7900 - 25.5900
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/21/2018)
23.59
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2018)
60.511
設定日
06/08/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.04%
経費率
2.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.15 千 8.94 百万 14.77
1.61 千 3.08 百万 5.08
2.58 千 2.74 百万 4.53
3.81 千 2.62 百万 4.32
6.20 千 2.20 百万 3.63
7.73 千 2.17 百万 3.58
1.32 千 1.71 百万 2.83
875.00 1.70 百万 2.80
946.00 1.53 百万 2.54
929.00 1.32 百万 2.19
企業概要
Edelweiss Prudent Advantage Fund is an open-end fund incorporated in India. The fund's objective is to generate capital appreciation and income distribution. The Fund invests in a portfolio that endeavours to outperform the CNX Nifty Index.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-