Wells Fargo Intrinsic World

EWENX:US
NASDAQ GM
22.73
USD
0.05
0.22%
更新日時 8:04 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.36 - 22.73
1年トータルリターン
21.61%
年初来リターン
18.88%
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前日終値
22.68
52週レンジ
18.36 - 22.73
1年トータルリターン
21.13%
年初来リターン
18.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
22.73
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
159.454
設定日
07/30/2010
直近配当額 ( 12/29/2016)
0.3112
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
JEFFREY H PECK / JEAN-BAPTISTE NADAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.90 千 4.35 百万 2.67
73.50 千 4.32 百万 2.65
23.90 千 4.15 百万 2.55
34.59 千 3.87 百万 2.38
52.70 千 3.83 百万 2.35
38.20 千 3.80 百万 2.34
214.30 千 3.73 百万 2.29
4.00 千 3.72 百万 2.29
30.22 千 3.71 百万 2.28
884.19 千 3.71 百万 2.28
企業概要
Wells Fargo Intrinsic World Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital growth. The Fund invests in equity securities of companies located worldwide of any market capitalization.
住所
Wells Fargo Funds Management LLC
525 Market Street
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-800-222-8222