イートン・バンス・ニューヨーク地方債インカム・ト

EVY:US
NYSEAmerican
11.74
USD
0.06
0.51%
更新日時 2018/09/22
始値
11.83
安値 - 高値 レンジ(日)
11.72 - 11.83
前日終値
11.80
52週レンジ
11.72 - 13.40
1年トータルリターン
-6.65%
年初来リターン
-4.22%
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始値
11.83
安値 - 高値 レンジ(日)
11.72 - 11.83
出来高
16,472
前日終値
11.80
52週レンジ
11.72 - 13.40
1年トータルリターン
-6.84%
年初来リターン
-4.22%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
13.550000190734863
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
75.580
設定日
01/27/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-13.36%
乖離率52週平均値
-11.79%
ファンドマネージャ
CRAIG R BRANDON
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.0433
直近配当利回り(税込)
4.43%
経費率
0.82%
3ヶ月トータルリターン
-1.34%
3年トータルリターン
0.46%
5年トータルリターン
4.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.63 千 2.63 百万 2.90
2.50 千 2.58 百万 2.85
2.50 千 2.55 百万 2.80
3.63 千 2.26 百万 2.49
2.00 千 2.15 百万 2.37
2.00 千 2.15 百万 2.36
2.00 千 2.07 百万 2.28
1.94 千 1.94 百万 2.14
3.12 千 1.91 百万 2.11
1.04 千 1.89 百万 2.08
企業概要
イートン・バンス・ニューヨーク地方債インカム・トラスト(Eaton Vance New York Municipal Income Trust)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。通常の 連邦・ニューヨーク州所得税が免除となるインカムゲインの獲得を目的とする。主にニューヨーク州発行の投資適格地方債に投資。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265