イートン・バンス・ニューヨーク地方債インカム・ト

EVY:US
NYSEAmerican
13.31
USD
0.01
0.08%
更新日時 9:04 JST 2017/09/21
始値
13.20
安値 - 高値 レンジ(日)
13.20 - 13.31
前日終値
13.30
52週レンジ
12.49 - 15.48
1年トータルリターン
-8.16%
年初来リターン
5.67%
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始値
13.20
安値 - 高値 レンジ(日)
13.20 - 13.31
出来高
8,257
前日終値
13.30
52週レンジ
12.49 - 15.48
1年トータルリターン
-7.43%
年初来リターン
5.67%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
14.52000046
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
79.731
設定日
01/27/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.33%
乖離率52週平均値
-7.93%
ファンドマネージャ
CRAIG R BRANDON
直近配当額 ( 09/08/2017)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.51%
経費率
0.82%
3ヶ月トータルリターン
2.22%
3年トータルリターン
4.85%
5年トータルリターン
2.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.38 千 2.74 百万 2.44
2.50 千 2.68 百万 2.39
2.63 千 2.64 百万 2.36
2.25 千 2.63 百万 2.35
2.25 千 2.36 百万 2.10
2.00 千 2.25 百万 2.01
3.63 千 2.20 百万 1.96
2.00 千 2.18 百万 1.95
2.00 千 2.15 百万 1.92
1.20 千 2.09 百万 1.86
企業概要
イートン・バンス・ニューヨーク地方債インカム・トラスト(Eaton Vance New York Municipal Income Trust)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。通常の 連邦・ニューヨーク州所得税が免除となるインカムゲインの獲得を目的とする。主にニューヨーク州発行の投資適格地方債に投資。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265