イートン・バンス・ニューヨーク地方債インカム・ト

EVY:US
NYSEAmerican
12.69
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/01/18
始値
12.70
安値 - 高値 レンジ(日)
12.64 - 12.73
前日終値
12.70
52週レンジ
12.48 - 13.56
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
0.22%
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始値
12.70
安値 - 高値 レンジ(日)
12.64 - 12.73
出来高
19,069
前日終値
12.70
52週レンジ
12.48 - 13.56
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.22%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
14.23999977
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
78.500
設定日
01/27/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.81%
乖離率52週平均値
-9.60%
ファンドマネージャ
CRAIG R BRANDON
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.73%
経費率
0.82%
3ヶ月トータルリターン
-3.10%
3年トータルリターン
1.86%
5年トータルリターン
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.38 千 2.68 百万 2.45
2.63 千 2.63 百万 2.40
2.50 千 2.63 百万 2.40
2.25 千 2.31 百万 2.11
3.63 千 2.25 百万 2.05
2.00 千 2.19 百万 2.00
2.00 千 2.15 百万 1.96
2.00 千 2.10 百万 1.92
1.74 千 2.01 百万 1.84
1.20 千 1.98 百万 1.81
企業概要
イートン・バンス・ニューヨーク地方債インカム・トラスト(Eaton Vance New York Municipal Income Trust)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。通常の 連邦・ニューヨーク州所得税が免除となるインカムゲインの獲得を目的とする。主にニューヨーク州発行の投資適格地方債に投資。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265