イートン・バンス・リミテッド・デュレーション・イン

EVV:US
NYSEAmerican
12.56
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
12.58
安値 - 高値 レンジ(日)
12.56 - 12.61
前日終値
12.56
52週レンジ
12.47 - 14.29
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-4.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
12.58
安値 - 高値 レンジ(日)
12.56 - 12.61
出来高
326,909
前日終値
12.56
52週レンジ
12.47 - 14.29
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-4.72%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
14.58
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
1.698
設定日
05/30/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-13.85%
乖離率52週平均値
-9.85%
ファンドマネージャ
SCOTT H PAGE / PAYSON F SWAFFIELD
直近配当額 ( 06/08/2018)
0.067
直近配当利回り(税込)
6.40%
経費率
1.35%
3ヶ月トータルリターン
-1.31%
3年トータルリターン
4.87%
5年トータルリターン
3.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.00 千 41.62 百万 1.60
25.00 千 25.64 百万 0.98
2.07 百万 22.00 百万 0.84
27.00 千 19.67 百万 0.76
20.00 千 16.93 百万 0.65
17.50 千 14.62 百万 0.56
885.36 千 13.28 百万 0.51
18.84 千 12.84 百万 0.49
14.00 千 11.40 百万 0.44
11.50 千 11.39 百万 0.44
企業概要
イートン・バンス・リミテッド・デュレーション・インカム・ファンド(Eaton Vance Limited Duration Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型信託。高水準の短期利益の獲得を目指す。投資適格未満のモーゲージ証券、優先債務、変動利付担保ローン、社債に投資する。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260