イートン・バンス・リミテッド・デュレーション・イン

EVV:US
NYSEAmerican
12.19
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/12/12
始値
12.23
安値 - 高値 レンジ(日)
12.15 - 12.23
前日終値
12.20
52週レンジ
11.96 - 13.73
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-4.51%
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始値
12.23
安値 - 高値 レンジ(日)
12.15 - 12.23
出来高
263,885
前日終値
12.20
52週レンジ
11.96 - 13.73
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-4.51%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
14.19
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
1.656
設定日
05/30/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.09%
乖離率52週平均値
-12.59%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.067
直近配当利回り(税込)
6.60%
経費率
2.30%
3ヶ月トータルリターン
-3.30%
3年トータルリターン
7.36%
5年トータルリターン
3.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.00 千 39.85 百万 1.55
25.00 千 25.21 百万 0.98
2.07 百万 21.69 百万 0.84
27.00 千 18.44 百万 0.72
20.00 千 16.28 百万 0.63
17.50 千 14.06 百万 0.55
885.36 千 13.28 百万 0.52
12.15 千 12.78 百万 0.50
18.84 千 12.45 百万 0.48
10.71 千 10.76 百万 0.42
企業概要
イートン・バンス・リミテッド・デュレーション・インカム・ファンド(Eaton Vance Limited Duration Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型信託。高水準の短期利益の獲得を目指す。投資適格未満のモーゲージ証券、優先債務、変動利付担保ローン、社債に投資する。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260