イートン・バンス・リミテッド・デュレーション・イン

EVV:US
NYSEAmerican
13.92
USD
0.05
0.32%
更新日時 3:10 JST 2017/09/21
始値
13.89
安値 - 高値 レンジ(日)
13.88 - 13.93
前日終値
13.87
52週レンジ
12.82 - 14.29
1年トータルリターン
10.34%
年初来リターン
6.97%
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始値
13.89
安値 - 高値 レンジ(日)
13.88 - 13.93
出来高
91,216
前日終値
13.87
52週レンジ
12.82 - 14.29
1年トータルリターン
11.05%
年初来リターン
6.97%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
15.13
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
1.762
設定日
05/30/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.33%
乖離率52週平均値
-8.53%
ファンドマネージャ
SCOTT H PAGE / PAYSON F SWAFFIELD
直近配当額 ( 09/08/2017)
0.0806
直近配当利回り(税込)
6.95%
経費率
1.35%
3ヶ月トータルリターン
0.51%
3年トータルリターン
6.65%
5年トータルリターン
4.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 27.92 百万 1.07
2.00 百万 22.64 百万 0.87
885.36 千 20.74 百万 0.80
20.00 千 19.93 百万 0.77
17.50 千 17.17 百万 0.66
18.84 千 15.29 百万 0.59
20.50 千 13.62 百万 0.52
19.26 千 13.01 百万 0.50
22.70 千 11.32 百万 0.44
10.71 千 11.29 百万 0.43
企業概要
イートン・バンス・リミテッド・デュレーション・インカム・ファンド(Eaton Vance Limited Duration Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型信託。高水準の短期利益の獲得を目指す。投資適格未満のモーゲージ証券、優先債務、変動利付担保ローン、社債に投資する。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260