イートン・バンス・リミテッド・デュレーション・イン

EVV:US
NYSEAmerican
13.53
USD
0.03
0.22%
更新日時 2018/01/18
始値
13.52
安値 - 高値 レンジ(日)
13.48 - 13.53
前日終値
13.50
52週レンジ
13.38 - 14.29
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
-0.29%
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始値
13.52
安値 - 高値 レンジ(日)
13.48 - 13.53
出来高
510,735
前日終値
13.50
52週レンジ
13.38 - 14.29
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
-0.29%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
15
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
1.744
設定日
05/30/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.00%
乖離率52週平均値
-8.03%
ファンドマネージャ
SCOTT H PAGE / PAYSON F SWAFFIELD
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.0806
直近配当利回り(税込)
7.15%
経費率
1.35%
3ヶ月トータルリターン
-1.90%
3年トータルリターン
7.32%
5年トータルリターン
3.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 27.16 百万 1.05
27.00 千 25.84 百万 0.99
2.02 百万 22.15 百万 0.85
885.36 千 20.74 百万 0.80
20.00 千 19.35 百万 0.74
17.50 千 16.13 百万 0.62
18.84 千 13.81 百万 0.53
14.00 千 13.73 百万 0.53
20.50 千 12.49 百万 0.48
19.26 千 11.54 百万 0.44
企業概要
イートン・バンス・リミテッド・デュレーション・インカム・ファンド(Eaton Vance Limited Duration Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型信託。高水準の短期利益の獲得を目指す。投資適格未満のモーゲージ証券、優先債務、変動利付担保ローン、社債に投資する。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260