イートン・バンス・リミテッド・デュレーション・イン

EVV:US
NYSEAmerican
12.75
USD
0.03
0.23%
更新日時 2018/09/22
始値
12.78
安値 - 高値 レンジ(日)
12.74 - 12.79
前日終値
12.78
52週レンジ
12.47 - 14.10
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-1.73%
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始値
12.78
安値 - 高値 レンジ(日)
12.74 - 12.79
出来高
216,444
前日終値
12.78
52週レンジ
12.47 - 14.10
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-1.73%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
14.64
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
1.698
設定日
05/30/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.91%
乖離率52週平均値
-11.25%
ファンドマネージャ
SCOTT H PAGE / PAYSON F SWAFFIELD
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.067
直近配当利回り(税込)
6.31%
経費率
1.35%
3ヶ月トータルリターン
3.14%
3年トータルリターン
7.45%
5年トータルリターン
4.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.00 千 39.85 百万 1.55
25.00 千 25.21 百万 0.98
2.07 百万 21.69 百万 0.84
27.00 千 18.44 百万 0.72
20.00 千 16.28 百万 0.63
17.50 千 14.06 百万 0.55
885.36 千 13.28 百万 0.52
12.15 千 12.78 百万 0.50
18.84 千 12.45 百万 0.48
10.71 千 10.76 百万 0.42
企業概要
イートン・バンス・リミテッド・デュレーション・インカム・ファンド(Eaton Vance Limited Duration Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型信託。高水準の短期利益の獲得を目指す。投資適格未満のモーゲージ証券、優先債務、変動利付担保ローン、社債に投資する。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260