イートンバンス・タックス・アドバンテッジ配当

EVT:US
New York
21.99
USD
0.01
0.05%
更新日時 9:04 JST 2017/09/23
始値
21.92
安値 - 高値 レンジ(日)
21.92 - 22.05
前日終値
22.00
52週レンジ
18.62 - 22.42
1年トータルリターン
17.69%
年初来リターン
12.93%
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始値
21.92
安値 - 高値 レンジ(日)
21.92 - 22.05
出来高
59,700
前日終値
22.00
52週レンジ
18.62 - 22.42
1年トータルリターン
17.53%
年初来リターン
12.93%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
22.56999969
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
1.618
設定日
09/30/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.57%
乖離率52週平均値
-3.86%
ファンドマネージャ
MICHAEL A ALLISON / JOHN H CROFT
直近配当額 ( 09/21/2017)
0.145
直近配当利回り(税込)
7.91%
経費率
1.18%
3ヶ月トータルリターン
2.93%
3年トータルリターン
11.21%
5年トータルリターン
13.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
755.82 千 69.38 百万 3.31
508.84 千 67.53 百万 3.22
943.26 千 50.88 百万 2.43
1.02 百万 49.38 百万 2.35
364.66 千 42.56 百万 2.03
389.67 千 42.55 百万 2.03
284.39 千 41.55 百万 1.98
258.29 千 37.83 百万 1.80
248.43 千 36.95 百万 1.76
139.45 千 35.19 百万 1.68
企業概要
イートンバンス・タックス・アドバンテッジ配当インカムファンド(Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。 高水準の税引後トータルリターンを目指す。正味資産の80% 以上を普通・優先株式の有配銘柄に投資する。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265