イートンバンス・タックス・アドバンテッジ配当

EVT:US
New York
22.29
USD
0.03
0.13%
更新日時 3:47 JST 2017/11/18
始値
22.30
安値 - 高値 レンジ(日)
22.26 - 22.40
前日終値
22.26
52週レンジ
19.88 - 22.71
1年トータルリターン
19.85%
年初来リターン
15.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
22.30
安値 - 高値 レンジ(日)
22.26 - 22.40
出来高
64,154
前日終値
22.26
52週レンジ
19.88 - 22.71
1年トータルリターン
20.71%
年初来リターン
15.21%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
22.97999954
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2017)
1.673
設定日
09/30/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.13%
乖離率52週平均値
-3.35%
ファンドマネージャ
MICHAEL A ALLISON / JOHN H CROFT
直近配当額 ( 11/21/2017)
0.145
直近配当利回り(税込)
7.81%
経費率
1.18%
3ヶ月トータルリターン
4.77%
3年トータルリターン
11.59%
5年トータルリターン
15.14%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
イートンバンス・タックス・アドバンテッジ配当インカムファンド(Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。 高水準の税引後トータルリターンを目指す。正味資産の80% 以上を普通・優先株式の有配銘柄に投資する。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265