イートンバンス・タックス・アドバンテッジ配当

EVT:US
New York
23.22
USD
0.07
0.30%
更新日時 2018/07/14
始値
23.15
安値 - 高値 レンジ(日)
23.15 - 23.24
前日終値
23.15
52週レンジ
21.01 - 24.43
1年トータルリターン
12.24%
年初来リターン
3.64%
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始値
23.15
安値 - 高値 レンジ(日)
23.15 - 23.24
出来高
89,141
前日終値
23.15
52週レンジ
21.01 - 24.43
1年トータルリターン
13.05%
年初来リターン
3.64%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
23.45000076
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
1.666
設定日
09/30/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.98%
乖離率52週平均値
-2.56%
ファンドマネージャ
MICHAEL A ALLISON / JOHN H CROFT
直近配当額 ( 07/23/2018)
0.145
直近配当利回り(税込)
7.49%
経費率
1.18%
3ヶ月トータルリターン
5.46%
3年トータルリターン
13.56%
5年トータルリターン
12.58%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
イートンバンス・タックス・アドバンテッジ配当インカムファンド(Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。 高水準の税引後トータルリターンを目指す。正味資産の80% 以上を普通・優先株式の有配銘柄に投資する。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265