イートンバンス・タックス・アドバンテッジ配当

EVT:US
New York
23.96
USD
0.04
0.17%
更新日時 2:51 JST 2018/01/18
始値
24.02
安値 - 高値 レンジ(日)
23.92 - 24.04
前日終値
23.92
52週レンジ
20.96 - 24.43
1年トータルリターン
21.64%
年初来リターン
2.97%
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始値
24.02
安値 - 高値 レンジ(日)
23.92 - 24.04
出来高
58,194
前日終値
23.92
52週レンジ
20.96 - 24.43
1年トータルリターン
21.26%
年初来リターン
2.97%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
24.43000031
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
1.738
設定日
09/30/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.09%
乖離率52週平均値
-2.89%
ファンドマネージャ
MICHAEL A ALLISON / JOHN H CROFT
直近配当額 ( 01/23/2018)
0.145
直近配当利回り(税込)
7.25%
経費率
1.18%
3ヶ月トータルリターン
8.76%
3年トータルリターン
14.15%
5年トータルリターン
14.45%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
イートンバンス・タックス・アドバンテッジ配当インカムファンド(Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。 高水準の税引後トータルリターンを目指す。正味資産の80% 以上を普通・優先株式の有配銘柄に投資する。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265