Raiffeisen-Osteuropa-Rent

EVSNRTV:AV
256.36
EUR
0.87
0.34%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
253.40 - 278.69
1年トータルリターン
-7.06%
年初来リターン
-6.69%
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前日終値
255.49
52週レンジ
253.40 - 278.69
1年トータルリターン
-7.39%
年初来リターン
-6.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
256.36
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
139.433
設定日
05/15/2000
直近配当額 ( 04/16/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEFAN GRUENWALD / RONALD SCHNEIDER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.10 千 9.08 百万 6.37
33.00 千 8.19 百万 5.74
19.70 千 5.21 百万 3.65
352.50 千 5.01 百万 3.52
18.70 千 4.35 百万 3.05
23.25 千 3.85 百万 2.70
93.00 千 3.78 百万 2.65
260.00 千 3.67 百万 2.57
14.00 千 3.65 百万 2.56
21.00 千 3.36 百万 2.36
企業概要
Raiffeisen-Osteuropa-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund`s focus is on investments in bonds of sovereign and quasi-sovereign issuers from Eastern European countries, Russia (incl. CIS countries) and Turkey.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at