Raiffeisen-Osteuropa-Rent

EVSNRTV:AV
260.51
EUR
1.44
0.56%
更新日時 14:59 JST 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
242.65 - 275.54
1年トータルリターン
-4.98%
年初来リターン
1.49%
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前日終値
259.07
52週レンジ
242.65 - 275.54
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
260.51
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
145.206
設定日
05/15/2000
直近配当額 ( 04/16/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.35 千 6.57 百万 4.68
23.30 千 5.83 百万 4.15
19.70 千 5.19 百万 3.70
18.50 千 4.79 百万 3.41
18.70 千 4.39 百万 3.13
296.00 千 3.82 百万 2.72
1.14 百万 3.63 百万 2.58
1.18 百万 3.62 百万 2.58
82.50 千 3.53 百万 2.51
23.25 千 3.49 百万 2.48
企業概要
Raiffeisen-Osteuropa-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund`s focus is on investments in bonds of sovereign and quasi-sovereign issuers from Eastern European countries, Russia (incl. CIS countries) and Turkey.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at