Raiffeisen-Osteuropa-Rent

EVSNRTT:AV
197.97
EUR
1.19
0.60%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
192.97 - 223.71
1年トータルリターン
-9.65%
年初来リターン
-9.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
196.78
52週レンジ
192.97 - 223.71
1年トータルリターン
-9.24%
年初来リターン
-9.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
197.97
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
135.633
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( 04/16/2018)
3.4053
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
STEFAN GRUENWALD / RONALD SCHNEIDER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.10 千 8.30 百万 6.28
33.00 千 8.24 百万 6.24
19.70 千 5.21 百万 3.95
18.70 千 4.38 百万 3.32
93.00 千 3.73 百万 2.82
14.00 千 3.65 百万 2.76
82.50 千 3.61 百万 2.74
15.10 千 3.40 百万 2.57
260.00 千 3.23 百万 2.45
900.00 千 3.20 百万 2.42
企業概要
Raiffeisen-Osteuropa-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund`s focus is on investments in bonds of sovereign and quasi-sovereign issuers from Eastern European countries, Russia (incl. CIS countries) and Turkey.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at