Raiffeisen-Osteuropa-Rent

EVSNRTT:AV
217.24
EUR
0.59
0.27%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
211.78 - 226.23
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
216.65
52週レンジ
211.78 - 226.23
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
217.24
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
156.108
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( 04/18/2017)
1.6189
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
STEFAN GRUENWALD / RONALD SCHNEIDER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.75 千 8.80 百万 5.55
24.90 千 6.30 百万 3.98
400.00 千 6.12 百万 3.87
380.00 千 5.57 百万 3.52
19.70 千 5.21 百万 3.29
19.50 千 4.87 百万 3.07
18.70 千 4.29 百万 2.71
93.00 千 4.01 百万 2.53
16.30 千 3.79 百万 2.39
17.05 千 3.47 百万 2.19
企業概要
Raiffeisen-Osteuropa-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund`s focus is on investments in bonds of sovereign and quasi-sovereign issuers from Eastern European countries, Russia (incl. CIS countries) and Turkey.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at