Raiffeisen-Osteuropa-Rent

EVSNRTT:AV
203.96
EUR
0.08
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
192.97 - 223.71
1年トータルリターン
-5.53%
年初来リターン
-6.65%
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前日終値
204.04
52週レンジ
192.97 - 223.71
1年トータルリターン
-5.84%
年初来リターン
-6.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
203.96
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
142.651
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( 04/16/2018)
3.4053
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.35 千 6.28 百万 4.52
22.30 千 5.52 百万 3.98
19.70 千 5.15 百万 3.71
18.70 千 4.35 百万 3.13
93.00 千 3.68 百万 2.65
14.00 千 3.60 百万 2.59
82.50 千 3.55 百万 2.55
15.20 千 3.39 百万 2.44
15.10 千 3.37 百万 2.43
256.00 千 3.33 百万 2.40
企業概要
Raiffeisen-Osteuropa-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund`s focus is on investments in bonds of sovereign and quasi-sovereign issuers from Eastern European countries, Russia (incl. CIS countries) and Turkey.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at