Raiffeisen-Osteuropa-Rent

EVSNRTT:AV
195.80
EUR
0.79
0.41%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
194.62 - 225.18
1年トータルリターン
-10.34%
年初来リターン
-10.39%
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前日終値
195.01
52週レンジ
194.62 - 225.18
1年トータルリターン
-10.32%
年初来リターン
-10.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
195.8
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
132.895
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( 04/16/2018)
3.4053
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
STEFAN GRUENWALD / RONALD SCHNEIDER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.10 千 8.94 百万 6.43
33.00 千 8.09 百万 5.82
19.70 千 5.14 百万 3.69
18.70 千 4.30 百万 3.09
23.25 千 3.74 百万 2.69
93.00 千 3.70 百万 2.66
260.00 千 3.59 百万 2.58
14.00 千 3.59 百万 2.58
247.50 千 3.42 百万 2.46
221.50 千 3.23 百万 2.33
企業概要
Raiffeisen-Osteuropa-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund`s focus is on investments in bonds of sovereign and quasi-sovereign issuers from Eastern European countries, Russia (incl. CIS countries) and Turkey.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at