Raiffeisen-Osteuropa-Rent

EVSNRTT:AV
221.85
EUR
1.15
0.52%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
216.07 - 226.23
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
223.00
52週レンジ
216.07 - 226.23
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
221.85
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2018)
160.340
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( 04/18/2017)
1.6189
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
STEFAN GRUENWALD / RONALD SCHNEIDER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.10 千 9.39 百万 5.99
37.00 千 9.37 百万 5.97
19.70 千 5.36 百万 3.42
120.10 千 5.06 百万 3.23
18.70 千 4.42 百万 2.82
93.00 千 3.95 百万 2.52
260.00 千 3.79 百万 2.42
14.00 千 3.76 百万 2.40
14.50 千 3.70 百万 2.36
20.05 千 3.36 百万 2.14
企業概要
Raiffeisen-Osteuropa-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund`s focus is on investments in bonds of sovereign and quasi-sovereign issuers from Eastern European countries, Russia (incl. CIS countries) and Turkey.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at