Raiffeisen-Osteuropa-Rent

EVSNRTT:AV
202.53
EUR
1.22
0.60%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
203.75 - 225.53
1年トータルリターン
-8.75%
年初来リターン
-7.31%
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前日終値
203.75
52週レンジ
203.75 - 225.53
1年トータルリターン
-8.11%
年初来リターン
-7.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
202.53
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
139.623
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( 04/16/2018)
3.4053
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
STEFAN GRUENWALD / RONALD SCHNEIDER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.00 千 9.46 百万 6.29
36.10 千 9.34 百万 6.20
19.70 千 5.36 百万 3.56
352.50 千 4.83 百万 3.21
18.70 千 4.47 百万 2.97
21.00 千 3.93 百万 2.61
93.00 千 3.89 百万 2.58
14.00 千 3.75 百万 2.49
260.00 千 3.54 百万 2.35
231.50 千 3.39 百万 2.26
企業概要
Raiffeisen-Osteuropa-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund`s focus is on investments in bonds of sovereign and quasi-sovereign issuers from Eastern European countries, Russia (incl. CIS countries) and Turkey.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at