Raiffeisen-Osteuropa-Rent

EVSNRTA:AV
105.34
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.69 - 111.17
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
105.29
52週レンジ
104.69 - 111.17
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
105.34
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
156.705
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( 04/18/2017)
2.97
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
STEFAN GRUENWALD / RONALD SCHNEIDER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.75 千 8.80 百万 5.55
24.90 千 6.30 百万 3.98
400.00 千 6.12 百万 3.87
380.00 千 5.57 百万 3.52
19.70 千 5.21 百万 3.29
19.50 千 4.87 百万 3.07
18.70 千 4.29 百万 2.71
93.00 千 4.01 百万 2.53
16.30 千 3.79 百万 2.39
17.05 千 3.47 百万 2.19
企業概要
Raiffeisen-Osteuropa-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund`s focus is on investments in bonds of sovereign and quasi-sovereign issuers from Eastern European countries, Russia (incl. CIS countries) and Turkey.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at