Raiffeisen-Osteuropa-Rent

EVSNRTA:AV
107.79
EUR
0.23
0.21%
更新日時 13:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.69 - 111.17
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
2.39%
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前日終値
108.02
52週レンジ
104.69 - 111.17
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
107.79
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2017)
159.047
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( 04/18/2017)
2.97
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
STEFAN GRUENWALD / RONALD SCHNEIDER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.75 千 8.96 百万 5.65
24.90 千 6.42 百万 4.05
23.46 千 6.33 百万 3.99
1.36 百万 5.46 百万 3.44
114.00 千 5.02 百万 3.17
340.00 千 5.02 百万 3.16
19.50 千 4.95 百万 3.12
325.00 千 4.58 百万 2.89
18.70 千 4.34 百万 2.74
16.30 千 3.82 百万 2.41
企業概要
Raiffeisen-Osteuropa-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund`s focus is on investments in bonds of sovereign and quasi-sovereign issuers from Eastern European countries, Russia (incl. CIS countries) and Turkey.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at