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Itau RF Referenciado DI Evol

EVOLUCA:BZ
17.71
BRL
0.01
0.03%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17.26 - 17.71
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
2.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.70
52週レンジ
17.26 - 17.71
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
2.36%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
17.70899
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2021)
16.779
設定日
10/31/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.77 千 16.90 百万 100.07
企業概要
Itau RF Referenciado DI Evolucao FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br