Fl Premium Institucional FI

EVOCPRM:BZ
1.77
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.68 - 1.77
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
1.77
52週レンジ
1.68 - 1.77
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1.771493
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
9.919
設定日
08/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.00 1.58 百万 17.70
152.00 1.48 百万 16.52
52.00 505.39 千 5.64
33.00 320.87 千 3.58
26.00 253.00 千 2.83
18.00 175.04 千 1.95
企業概要
Fl Premium Institucional FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Portopar DTVM Ltda/Brazil
Rua Guaianases, 1.238 - 3 Andar
Campos Eliseos
01204-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-5919