EVN FI Multimercado Credito

EVNFI:BZ
204.67
BRL
0.13
0.06%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
193.35 - 204.54
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
204.54
52週レンジ
193.35 - 204.54
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
204.6746
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
163.740
設定日
10/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
325.03 千 101.10 百万 63.19
55.59 千 23.71 百万 14.82
69.79 千 8.45 百万 5.28
73.05 千 8.16 百万 5.10
28.07 千 8.09 百万 5.05
42.05 千 5.57 百万 3.48
42.47 千 4.91 百万 3.07
企業概要
Evn FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491