イートン・バンス地方債インカム・トラスト

EVN:US
New York
11.33
USD
0.06
0.53%
更新日時 8:40 JST 2019/01/19
始値
11.38
安値 - 高値 レンジ(日)
11.30 - 11.40
前日終値
11.39
52週レンジ
10.74 - 12.24
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
0.59%
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始値
11.38
安値 - 高値 レンジ(日)
11.30 - 11.40
出来高
199,460
前日終値
11.39
52週レンジ
10.74 - 12.24
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
0.59%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
12.850000381469727
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
334.825
設定日
01/27/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.36%
乖離率52週平均値
-10.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2019)
0.0474
直近配当利回り(税込)
5.02%
経費率
1.04%
3ヶ月トータルリターン
5.43%
3年トータルリターン
-1.10%
5年トータルリターン
6.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.70 千 9.21 百万 3.03
6.00 千 8.50 百万 2.79
8.40 千 8.18 百万 2.69
29.51 千 7.93 百万 2.61
17.90 千 7.28 百万 2.39
5.44 千 7.00 百万 2.30
12.43 千 6.97 百万 2.29
5.58 千 6.78 百万 2.23
6.00 千 6.28 百万 2.06
4.96 千 5.47 百万 1.80
企業概要
イートン・バンス地方債インカム・トラスト(Eaton Vance Municipal Income Trust)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。通常の連邦所得税が免除となるインカムゲインを目指す。投資適格地方債を中心に投資。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265