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イートン・バンス地方債インカム・トラスト

EVN:US
New York
13.84
USD
0.05
0.36%
更新日時 2021/10/16
始値
13.81
安値 - 高値 レンジ(日)
13.78 - 13.86
前日終値
13.79
52週レンジ
12.45 - 14.40
1年トータルリターン
15.05%
年初来リターン
7.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
13.81
安値 - 高値 レンジ(日)
13.78 - 13.86
出来高
56,566
前日終値
13.79
52週レンジ
12.45 - 14.40
1年トータルリターン
14.41%
年初来リターン
7.06%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2021)
14.109999656677246
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2021)
562.448
設定日
01/27/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.91%
乖離率52週平均値
-3.87%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/08/2021)
0.0477
直近配当利回り(税込)
4.14%
経費率
2.46%
3ヶ月トータルリターン
-1.12%
3年トータルリターン
13.42%
5年トータルリターン
5.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 13.67 百万 2.40
20.70 千 12.58 百万 2.20
12.43 千 10.07 百万 1.76
6.88 千 9.68 百万 1.70
6.00 千 9.65 百万 1.69
17.90 千 8.66 百万 1.52
8.16 千 8.52 百万 1.49
6.85 千 8.13 百万 1.42
5.58 千 7.57 百万 1.33
6.95 千 7.42 百万 1.30
企業概要
イートン・バンス地方債インカム・トラスト(Eaton Vance Municipal Income Trust)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。通常の連邦所得税が免除となるインカムゲインを目指す。投資適格地方債を中心に投資。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265