Eaton Vance International Ca

EVMESIB:KY
8.60
USD
0.01
0.12%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.47 - 9.27
1年トータルリターン
-4.45%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
8.59
52週レンジ
8.47 - 9.27
1年トータルリターン
-4.35%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
8.6
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
140.391
設定日
11/04/2005
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.027772621
直近配当利回り(税込)
3.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
638.47 千 6.17 百万 3.62
4.92 千 4.81 百万 2.82
4.13 千 4.27 百万 2.50
4.77 千 3.95 百万 2.32
3.73 千 3.64 百万 2.13
310.60 千 3.32 百万 1.95
44.29 百万 3.07 百万 1.80
86.60 千 2.58 百万 1.51
3.24 千 2.46 百万 1.44
5.95 千 1.90 百万 1.11
企業概要
Eaton Vance International (Cayman Islands) Short Duration Strategic Income Fund is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is provide a high level of income and total return. The Fund invests a global portfolio consisting primarily of high grade debt securities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Eaton Vance Medallion Funds
c/o BISYS Fund Services Ltd
Crampton Avenue/Shelbourne Road
Ballsbridge, Dublin 4
Ireland
電話番号
353-1-637-6372